Havila Kystruten AS

OB:HKY 株式レポート

時価総額：NOK 445.1m

Havila Kystruten 評価

HKY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HKY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HKY ( NOK0.48 ) は、当社の 公正価値 ( NOK4.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HKYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HKY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HKY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.8x
企業価値／EBITDA-76.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

HKY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HKY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
BSP Black Sea Property
61.5xn/aNOK 57.8m
LUMI Lumi Gruppen
1.4x5.2%NOK 572.6m
G2MNO Gentoo Media
2.8x17.8%NOK 3.3b
SATS Sats
1x4.7%NOK 4.8b
HKY Havila Kystruten
0.4x11.5%NOK 445.1m

Price-To-Sales vs ピア: HKYは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HKY'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HKYは、 European Hospitality業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HKY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HKY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: HKYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHKY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 0.48
NOK 1.80
+275.0%
44.4%NOK 2.60NOK 1.00n/a2
Nov ’25NOK 0.63
NOK 1.80
+185.3%
44.4%NOK 2.60NOK 1.00n/a2
Oct ’25NOK 0.71
NOK 1.90
+169.1%
36.8%NOK 2.60NOK 1.20n/a2
Sep ’25NOK 0.85
NOK 1.90
+123.0%
36.8%NOK 2.60NOK 1.20n/a2
Aug ’25NOK 0.97
NOK 2.00
+106.6%
40.0%NOK 2.80NOK 1.20n/a2
Jul ’25NOK 0.97
NOK 2.00
+106.4%
40.0%NOK 2.80NOK 1.20n/a2
Jun ’25NOK 1.02
NOK 2.00
+96.1%
40.0%NOK 2.80NOK 1.20n/a2
May ’25NOK 0.86
NOK 2.00
+132.6%
40.0%NOK 2.80NOK 1.20n/a2
Apr ’25NOK 0.70
NOK 2.00
+187.4%
40.0%NOK 2.80NOK 1.20n/a2
Mar ’25NOK 0.78
NOK 2.30
+194.1%
21.7%NOK 2.80NOK 1.80n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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