Zaptec ASA

OB:ZAP 株式レポート

時価総額：NOK 802.6m

Zaptec 評価

ZAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZAP ( NOK9.19 ) は、当社の 公正価値 ( NOK100.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZAPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZAP の販売価格 レシオを示している。これはZAP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZAP のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高NOK 1.32b
時価総額NOK 802.60m

販売価格 同業他社との比較

ZAP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZAP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
OTOVO Otovo
0.5x28.6%NOK 308.8m
ETMA Etman International
0.05xn/aNOK 35.2m
PHLY Philly Shipyard
0.1xn/aNOK 714.4m
NTI Norsk Titanium
48.9x55.3%NOK 1.4b
ZAP Zaptec
0.6x16.0%NOK 802.6m

Price-To-Sales vs ピア: ZAPは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ZAP'のPS レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／販売推定成長率時価総額
ZAP 0.6x業界平均 1.0xNo. of Companies28PS012345+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZAPは、 European Electrical業界平均 (1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZAP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZAP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: ZAPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 9.19
NOK 16.75
+82.3%
37.3%NOK 23.00NOK 10.50n/a2
Nov ’25NOK 10.90
NOK 18.50
+69.7%
24.3%NOK 23.00NOK 14.00n/a2
Oct ’25NOK 10.91
NOK 18.50
+69.6%
24.3%NOK 23.00NOK 14.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Hexagon Composites

NOK 9.3b

Engages in the manufacture and sale of composite pressure cylinders and fuel systems for alternative fuels worldwide.

HEX

NOK 44.30

7D

-4.1%

1Y

71.7%

Veidekke

NOK 18.1b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 133.80

7D

0.1%

1Y

32.7%

AKVA group

NOK 2.5b

Designs, purchases, manufactures, assembles, sells, and installs technology products; and provides rental and consulting services for the aquaculture industry.

AKVA

NOK 68.00

7D

2.4%

1Y

3.3%