HydrogenPro ASA

OB:HYPRO 株式レポート

時価総額：NOK 317.3m

HydrogenPro 評価

HYPRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HYPRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHYPROの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHYPROの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HYPRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HYPROは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HYPRO の販売価格 レシオを示している。これはHYPRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HYPRO のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高NOK 252.94m
時価総額NOK 317.30m

販売価格 同業他社との比較

HYPRO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HYPRO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
GOD Goodtech
0.3x3.6%NOK 252.8m
SCANA Scana
0.7x7.6%NOK 1.3b
NTG Nordic Technology Group
7xn/aNOK 191.5m
CAMBI Cambi
2.2x8.8%NOK 2.4b
HYPRO HydrogenPro
1.3x58.3%NOK 317.3m

Price-To-Sales vs ピア: HYPROは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HYPRO'のPS レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

34 企業価格／販売推定成長率時価総額
HYPRO 1.3x業界平均 0.9xNo. of Companies65PS00.81.62.43.24+
34 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HYPROは、 Norwegian Machinery業界平均 (1.1x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HYPRO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HYPRO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: HYPROは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHYPRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 4.53
NOK 29.96
+562.1%
66.7%NOK 49.93NOK 9.99n/a2
Nov ’25NOK 7.84
NOK 33.01
+321.1%
51.5%NOK 50.02NOK 16.01n/a2
Oct ’25NOK 9.69
NOK 33.01
+240.7%
51.5%NOK 50.02NOK 16.01n/a2
Sep ’25NOK 9.74
NOK 33.01
+238.9%
51.5%NOK 50.02NOK 16.01n/a2
Aug ’25NOK 10.14
NOK 34.27
+238.0%
47.2%NOK 50.44NOK 18.10n/a2
Jul ’25NOK 10.30
NOK 35.11
+240.9%
42.9%NOK 50.16NOK 20.07n/a2
Jun ’25NOK 12.04
NOK 35.11
+191.7%
42.9%NOK 50.16NOK 20.07n/a2
May ’25NOK 13.18
NOK 36.18
+174.5%
37.5%NOK 49.73NOK 22.62n/a2
Apr ’25NOK 12.04
NOK 36.05
+199.5%
38.9%NOK 50.09NOK 22.02n/a2
Mar ’25NOK 13.14
NOK 36.05
+174.4%
38.9%NOK 50.09NOK 22.02n/a2
Feb ’25NOK 13.36
NOK 35.94
+169.0%
38.8%NOK 49.89NOK 22.00n/a2
Jan ’25NOK 16.48
NOK 35.94
+118.1%
38.8%NOK 49.89NOK 22.00n/a2
Dec ’24NOK 17.00
NOK 35.94
+111.4%
38.8%NOK 49.89NOK 22.00n/a2
Nov ’24NOK 14.62
NOK 47.57
+225.4%
5.6%NOK 50.25NOK 44.88NOK 7.842
Oct ’24NOK 18.52
NOK 47.67
+157.4%
5.3%NOK 50.18NOK 45.17NOK 9.692
Sep ’24NOK 18.44
NOK 47.67
+158.5%
5.3%NOK 50.18NOK 45.17NOK 9.742
Aug ’24NOK 21.45
NOK 46.71
+117.8%
7.8%NOK 50.34NOK 43.08NOK 10.142
May ’24NOK 27.00
NOK 51.14
+89.4%
2.4%NOK 52.37NOK 49.91NOK 13.182
Apr ’24NOK 24.90
NOK 51.14
+105.4%
2.4%NOK 52.37NOK 49.91NOK 12.042
Feb ’24NOK 31.90
NOK 49.56
+55.3%
0.9%NOK 49.98NOK 49.13NOK 13.362
Jan ’24NOK 28.95
NOK 50.07
+73.0%
0.1%NOK 50.12NOK 50.02NOK 16.482
Dec ’23NOK 35.60
NOK 50.07
+40.6%
0.1%NOK 50.12NOK 50.02NOK 17.002
Nov ’23NOK 32.35
NOK 46.74
+44.5%
3.8%NOK 48.51NOK 44.96NOK 14.622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Zaptec

NOK 802.6m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 9.19

7D

4.8%

1Y

-43.9%

Hexagon Composites

NOK 9.3b

Engages in the manufacture and sale of composite pressure cylinders and fuel systems for alternative fuels worldwide.

HEX

NOK 44.30

7D

-4.1%

1Y

71.7%

Veidekke

NOK 18.1b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 133.80

7D

0.1%

1Y

32.7%