SpareBank 1 Ringerike Hadeland

OB:RING 株式レポート

時価総額：NOK 5.1b

SpareBank 1 Ringerike Hadeland 評価

RING は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RING 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RING ( NOK325 ) は、当社の 公正価値 ( NOK598.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RINGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RING の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RINGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RING の株価収益率 レシオを示している。これはRING の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RING のPE レシオは？
PEレシオ8.2x
収益NOK 618.60m
時価総額NOK 5.09b

株価収益率 同業他社との比較

RING のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RING の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.2x
PARB Pareto Bank
7.4x0.5%NOK 5.1b
SOR Sparebanken Sør
10.3x17.1%NOK 7.9b
SVEG Sparebanken Vest
8.1x22.4%NOK 14.5b
SPOL SpareBank 1 Østlandet
7x2.0%NOK 17.5b
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland
8.2x-4.3%NOK 5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RINGは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RING'のPE レシオは、NO Banks 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x4.1%US$15.18m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RING 8.2x業界平均 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RINGは、 Norwegian Banks業界平均 (8.3x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RING のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RING PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RINGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRING 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 325.00
NOK 340.50
+4.8%
1.3%NOK 345.00NOK 336.00n/a2
Nov ’25NOK 323.00
NOK 338.00
+4.6%
0.6%NOK 340.00NOK 336.00n/a2
Oct ’25NOK 300.50
NOK 333.00
+10.8%
0.9%NOK 336.00NOK 330.00n/a2
Sep ’25NOK 304.00
NOK 333.00
+9.5%
0.9%NOK 336.00NOK 330.00n/a2
Aug ’25NOK 299.95
NOK 331.00
+10.4%
0.3%NOK 332.00NOK 330.00n/a2
May ’25NOK 301.00
NOK 333.50
+10.8%
1.0%NOK 337.00NOK 330.00n/a2
Apr ’25NOK 280.00
NOK 335.50
+19.8%
1.6%NOK 341.00NOK 330.00n/a2
Mar ’25NOK 298.00
NOK 335.50
+12.6%
1.6%NOK 341.00NOK 330.00n/a2
Feb ’25NOK 298.00
NOK 334.00
+12.1%
2.7%NOK 343.00NOK 325.00n/a2
Jan ’25NOK 304.00
NOK 334.00
+9.9%
2.7%NOK 343.00NOK 325.00n/a2
Dec ’24NOK 308.00
NOK 334.00
+8.4%
2.7%NOK 343.00NOK 325.00n/a2
Nov ’24NOK 292.00
NOK 341.50
+17.0%
0.4%NOK 343.00NOK 340.00NOK 323.002
Oct ’24NOK 302.00
NOK 341.50
+13.1%
0.4%NOK 343.00NOK 340.00NOK 300.502
Sep ’24NOK 308.00
NOK 341.50
+10.9%
0.4%NOK 343.00NOK 340.00NOK 304.002
Aug ’24NOK 318.00
NOK 344.50
+8.3%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00NOK 299.952
Jul ’24NOK 312.00
NOK 344.50
+10.4%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00NOK 300.002
Jun ’24NOK 314.00
NOK 344.50
+9.7%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00NOK 297.952
May ’24NOK 326.00
NOK 344.50
+5.7%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00NOK 301.002
Apr ’24NOK 320.00
NOK 349.00
+9.1%
2.6%NOK 358.00NOK 340.00NOK 280.002
Mar ’24NOK 330.00
NOK 349.00
+5.8%
2.6%NOK 358.00NOK 340.00NOK 298.002
Jan ’24NOK 324.00
NOK 335.00
+3.4%
1.5%NOK 340.00NOK 330.00NOK 304.002
Dec ’23NOK 320.00
NOK 335.00
+4.7%
1.5%NOK 340.00NOK 330.00NOK 308.002
Nov ’23NOK 322.00
NOK 332.50
+3.3%
2.3%NOK 340.00NOK 325.00NOK 292.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Romerike Sparebank

NOK 356.7m

Provides various banking products and services for private and business customers.

ROMER

NOK 125.78

7D

-1.0%

1Y

9.4%

SpareBank 1 SMN

NOK 23.8b

Provides various banking, accounting, and real estate products and services to private individuals and companies in Norway and internationally.

MING

NOK 165.00

7D

1.9%

1Y

28.5%

Pareto Bank

NOK 5.1b

Provides various banking products and services in Norway.

PARB

NOK 66.30

7D

-2.5%

1Y

28.7%