B&S Group 評価
BSGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BSGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BSGR ( €4.06 ) は、当社の 公正価値 ( €11.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BSGRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BSGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BSGRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BSGR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | €39.96m |
| 時価総額 | €341.76m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
BSGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BSGRは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BSGR'のPE レシオは、European Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BSGRは、 European Retail Distributors業界平均 (12.7x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BSGR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BSGRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.06 | €7.13 +75.5% | 1.8% | €7.25 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.55 | €7.13 +56.8% | 1.8% | €7.25 | €7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.61 | €7.13 +54.6% | 1.8% | €7.25 | €7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.75 | €7.13 +50.0% | 1.8% | €7.25 | €7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.65 | €7.13 +53.4% | 1.8% | €7.25 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.98 | €7.13 +43.2% | 1.8% | €7.25 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.78 | €7.13 +49.2% | 1.8% | €7.25 | €7.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.05 | €6.63 +31.2% | 9.4% | €7.25 | €6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.46 | €5.50 +59.2% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | €4.55 | 2 |
| Oct ’24 | €3.51 | €5.50 +56.9% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | €4.61 | 2 |
| Sep ’24 | €3.69 | €5.50 +49.1% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | €4.75 | 2 |
| Aug ’24 | €3.99 | €5.50 +37.8% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | €4.65 | 2 |
| Jul ’24 | €3.92 | €5.50 +40.3% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | €4.98 | 2 |
| Jun ’24 | €3.69 | €5.50 +49.3% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | €4.78 | 2 |
| May ’24 | €3.93 | €5.50 +40.1% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | €5.05 | 2 |
| Apr ’24 | €4.09 | €7.00 +71.1% | 14.3% | €8.00 | €6.00 | €3.68 | 2 |
| Mar ’24 | €4.02 | €7.00 +74.3% | 14.3% | €8.00 | €6.00 | €3.65 | 2 |
| Feb ’24 | €5.04 | €7.00 +38.9% | 14.3% | €8.00 | €6.00 | €3.71 | 2 |
| Jan ’24 | €4.84 | €7.00 +44.8% | 14.3% | €8.00 | €6.00 | €3.70 | 2 |
| Dec ’23 | €5.20 | €7.00 +34.6% | 14.3% | €8.00 | €6.00 | €3.70 | 2 |
| Nov ’23 | €5.42 | €7.00 +29.2% | 14.3% | €8.00 | €6.00 | €3.46 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。