NSI 評価
NSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NSI ( €19.66 ) は、当社の 公正価値 ( €33.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NSIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NSIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| NSI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.4x |
| 売上高 | €85.87m |
| 時価総額 | €375.91m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NSI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NSIは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
NSI'のPS レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: NSIは、 European Office REITs業界平均 (8.3x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NSI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.4x |
| 公正PS 比率 | 3.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: NSIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.66 | €22.75 +15.7% | 4.8% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €19.74 | €22.75 +15.2% | 4.8% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.55 | €22.25 +8.3% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €19.92 | €22.00 +10.4% | 3.2% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.82 | €22.00 +11.0% | 3.2% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.44 | €22.25 +14.5% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.58 | €22.25 +13.6% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €17.78 | €22.25 +25.1% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €19.00 | €22.25 +17.1% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.66 | €22.50 +20.6% | 5.0% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €19.60 | €22.50 +14.8% | 5.0% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €18.76 | €23.50 +25.3% | 9.8% | €27.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.90 | €23.75 +32.7% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €17.30 | €23.75 +37.3% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €19.74 | 4 |
| Oct ’24 | €17.94 | €23.75 +32.4% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €20.55 | 4 |
| Sep ’24 | €18.70 | €23.75 +27.0% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €19.92 | 4 |
| Aug ’24 | €18.82 | €23.75 +26.2% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €19.82 | 4 |
| Jul ’24 | €20.45 | €25.67 +25.5% | 3.7% | €27.00 | €25.00 | €19.44 | 3 |
| Jun ’24 | €20.05 | €27.00 +34.7% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | €19.58 | 3 |
| May ’24 | €20.85 | €27.00 +29.5% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | €17.78 | 3 |
| Apr ’24 | €23.20 | €26.33 +13.5% | 7.2% | €29.00 | €25.00 | €19.00 | 3 |
| Mar ’24 | €22.90 | €27.17 +18.6% | 11.3% | €31.50 | €25.00 | €18.66 | 3 |
| Feb ’24 | €24.15 | €27.50 +13.9% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €19.60 | 3 |
| Jan ’24 | €23.25 | €27.50 +18.3% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €18.76 | 3 |
| Dec ’23 | €24.15 | €27.50 +13.9% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €17.90 | 3 |
| Nov ’23 | €25.55 | €27.50 +7.6% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €17.30 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。