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BenevolentAI 評価

BAI ( €0.59 ) は、当社の [[公正価値]] ( €23.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

BAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

BAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAI ( €0.59 ) は、当社の公正価値 ( €23.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

BAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BAI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.7x
JUSH.F Jushi Holdings	0.4x	9.0%	US$108.2m
4747 Johnson Chemical Pharmaceutical Works	5.1x	n/a	NT$3.1b
SEARL Searle	0.8x	n/a	PK₨29.6b
A006620 DongKoo Bio & Pharma	0.6x	n/a	₩154.5b
BAI BenevolentAI	11.1x	26.6%	€96.3m

Price-To-Sales vs ピア: BAIは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。

BAI'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	15.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BAIは、 European Pharmaceuticals業界平均 (4x) (8.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

BAI のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BAI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	11.1x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのBAIのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.79	€2.26 +186.4%	43.1%	€3.15	€0.90	n/a	3
Sep ’25	€0.80	€1.88 +134.7%	39.8%	€2.71	€0.90	n/a	3
Aug ’25	€0.62	€1.47 +137.1%	38.6%	€2.03	€0.90	n/a	2
Jul ’25	€0.49	€1.46 +198.3%	38.4%	€2.02	€0.90	n/a	2
Jun ’25	€0.56	€1.46 +161.0%	38.4%	€2.02	€0.90	n/a	2
May ’25	€0.64	€2.25 +251.6%	11.1%	€2.50	€2.00	n/a	2
Apr ’25	€0.67	€1.90 +183.6%	31.6%	€2.50	€1.30	n/a	2
Feb ’25	€0.76	€1.52 +100.5%	63.9%	€2.50	€0.55	n/a	2
Jan ’25	€1.08	€1.54 +42.5%	64.3%	€2.53	€0.55	n/a	2
Dec ’24	€0.55	€1.75 +217.7%	42.7%	€2.49	€1.00	n/a	2
Nov ’24	€0.95	€1.75 +83.9%	42.7%	€2.49	€1.00	n/a	2
Oct ’24	€0.98	€1.75 +77.4%	42.7%	€2.49	€1.00	n/a	2
Sep ’24	€1.05	€1.87 +78.6%	23.3%	€2.49	€1.52	€0.80	3
Aug ’24	€1.33	€1.87 +41.0%	23.3%	€2.49	€1.52	€0.62	3
Jul ’24	€1.35	€3.52 +160.5%	82.1%	€8.48	€1.51	€0.49	4
Jun ’24	€1.88	€4.17 +122.1%	64.0%	€8.39	€1.50	€0.56	4
May ’24	€2.18	€4.79 +119.9%	51.8%	€8.23	€1.99	€0.64	5
Apr ’24	€2.20	€6.14 +179.0%	35.1%	€8.32	€3.22	€0.67	5
Mar ’24	€2.84	€6.21 +118.8%	35.0%	€8.41	€3.23	€0.78	5
Feb ’24	€3.70	€6.21 +67.9%	35.0%	€8.41	€3.23	€0.76	5
Jan ’24	€3.50	€6.43 +83.7%	30.7%	€8.40	€3.23	€1.08	5
Dec ’23	n/a	€6.90 0%	18.8%	€8.39	€5.22	€0.55	3
Nov ’23	€4.00	€6.90 +72.6%	18.8%	€8.39	€5.22	€0.95	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。