Cabka 評価

CABKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CABKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CABKA ( €2.74 ) は、当社の公正価値 ( €8.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CABKAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CABKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CABKAは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、CABKA の販売価格レシオを示している。これはCABKA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CABKA のPS レシオは？
PS比	0.4x
売上高	€186.90m
時価総額	€67.71m

CABKA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	9.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

CABKA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CABKA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.2x
HOLCO Holland Colours	0.7x	n/a	€77.4m
HYDRA Hydratec Industries	0.7x	n/a	€210.3m
509525 Empire Industries	1x	n/a	₹6.0b
6898 China Aluminum Cans Holdings	2.4x	n/a	HK$545.3m
CABKA Cabka	0.4x	5.8%	€67.7m

Price-To-Sales vs ピア: CABKAは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

CABKA'のPS レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CABKAは、 European Packaging業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

CABKA のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CABKA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.4x
公正PS 比率	0.8x

Price-To-Sales対公正比率: CABKAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCABKA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€2.74	€4.88 +78.2%	5.0%	€5.20	€4.60	n/a	3
Nov ’25	€2.50	€4.88 +95.3%	5.0%	€5.20	€4.60	n/a	3
Oct ’25	€2.70	€4.88 +80.9%	5.0%	€5.20	€4.60	n/a	3
Sep ’25	€3.40	€5.68 +67.2%	16.6%	€7.00	€4.85	n/a	3
Aug ’25	€3.64	€6.82 +87.3%	18.8%	€8.50	€5.40	n/a	3
Jul ’25	€3.80	€7.85 +106.6%	11.7%	€8.50	€6.55	n/a	3
Jun ’25	€4.60	€7.85 +70.7%	11.7%	€8.50	€6.55	n/a	3
May ’25	€5.00	€7.85 +57.0%	11.7%	€8.50	€6.55	n/a	3
Apr ’25	€5.36	€8.32 +55.2%	16.0%	€9.85	€6.60	n/a	3
Mar ’25	€4.35	€8.47 +94.6%	13.5%	€9.85	€7.05	n/a	3
Feb ’25	€5.92	€8.47 +43.0%	13.5%	€9.85	€7.05	n/a	3
Jan ’25	€6.04	€8.88 +47.1%	7.7%	€9.85	€8.30	n/a	3
Dec ’24	€6.34	€8.88 +40.1%	7.7%	€9.85	€8.30	n/a	3
Nov ’24	€7.38	€8.88 +20.4%	7.7%	€9.85	€8.30	€2.50	3
Oct ’24	€7.58	€9.24 +22.0%	6.8%	€9.85	€8.38	€2.70	3
Sep ’24	€7.58	€9.24 +22.0%	6.8%	€9.85	€8.38	€3.40	3
Aug ’24	€7.10	€9.83 +38.4%	3.4%	€10.16	€9.37	€3.64	3
Jul ’24	€5.90	€10.51 +78.1%	10.4%	€11.99	€9.37	€3.80	3
Jun ’24	€6.69	€11.07 +65.6%	8.2%	€11.99	€10.16	€4.60	2
May ’24	€7.20	€11.07 +53.8%	8.2%	€11.99	€10.16	€5.00	2
Apr ’24	€6.77	€11.07 +63.6%	8.2%	€11.99	€10.16	€5.36	2
Mar ’24	€6.71	€11.07 +65.1%	8.2%	€11.99	€10.16	€4.35	2
Feb ’24	€6.73	€11.07 +64.6%	8.2%	€11.99	€10.16	€5.92	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hydratec Industries

€210.3m

Through its subsidiaries, manufactures and sells industrial systems and plastic components for food, health, and mobility markets in the Netherlands, rest of Europe, Asia, North America, South America, Africa, and Oceania.

HYDRA

€162.00

1.3%

81.0%

DSM-Firmenich

€28.5b

Provides solutions for nutrition, health, and beauty businesses in the Switzerland, Netherlands, rest of Europe, the Middle East and Africa, North America, Latin America, China, and rest of Asia.

DSFIR

€107.25

4.6%

17.6%