Majorel Group Luxembourg 評価
MAJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MAJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MAJ ( €29.45 ) は、当社の 公正価値 ( €55.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MAJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MAJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MAJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MAJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.9x |
| 収益 | €148.00m |
| 時価総額 | €2.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MAJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MAJは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MAJ'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MAJは、 Dutch Professional Services業界平均 (16.5x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MAJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.9x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MAJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €32.00 0% | 8.8% | €36.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €32.00 0% | 8.8% | €36.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €32.00 0% | 8.8% | €36.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €32.00 0% | 8.8% | €36.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €32.00 0% | 8.8% | €36.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €32.00 0% | 8.8% | €36.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €32.00 0% | 8.8% | €36.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €32.00 0% | 8.8% | €36.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €32.00 0% | 8.8% | €36.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €32.00 0% | 8.8% | €36.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €32.00 0% | 8.8% | €36.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €32.00 0% | 8.8% | €36.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €29.45 | €31.50 +7.0% | 8.2% | €36.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €30.00 | €31.50 +5.0% | 8.2% | €36.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €29.65 | €31.50 +6.2% | 8.2% | €36.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €29.55 | €31.50 +6.6% | 8.2% | €36.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €29.10 | €31.60 +8.6% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €28.60 | €31.60 +10.5% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €28.85 | €32.40 +12.3% | 6.9% | €36.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | €29.45 | €32.00 +8.7% | 8.6% | €36.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | €20.35 | €31.88 +56.6% | 9.1% | €36.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | €22.70 | €33.25 +46.5% | 7.0% | €36.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | €22.70 | €33.36 +46.9% | 8.3% | €37.50 | €29.00 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | €20.50 | €33.64 +64.1% | 9.2% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €20.00 | €34.25 +71.3% | 8.4% | €38.00 | €30.00 | €29.45 | 6 |
| Nov ’23 | €20.95 | €35.08 +67.5% | 8.9% | €38.00 | €30.00 | €30.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。