ABN AMRO Bank 評価
ABN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ABN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ABN ( €14.85 ) は、当社の 公正価値 ( €47.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ABNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ABN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ABNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ABN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5x |
| 収益 | €2.46b |
| 時価総額 | €12.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ABN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ABNは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ABN'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ABNは、 European Banks業界平均 (7.3x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ABN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5x |
| 公正PE 比率 | 5.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ABNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.85 | €17.72 +19.4% | 11.6% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €15.29 | €17.62 +15.2% | 11.9% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €15.67 | €17.76 +13.3% | 10.8% | €22.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.49 | €17.76 +14.6% | 11.6% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €15.27 | €17.65 +15.6% | 12.1% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €15.67 | €17.67 +12.8% | 12.2% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.65 | €17.58 +12.3% | 12.8% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| May ’25 | €15.09 | €17.36 +15.1% | 13.0% | €23.00 | €14.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €15.85 | €17.17 +8.3% | 12.8% | €23.00 | €14.20 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €15.00 | €16.96 +13.1% | 13.0% | €23.00 | €13.90 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €13.16 | €16.18 +23.0% | 14.4% | €23.00 | €13.60 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €13.59 | €16.95 +24.7% | 13.6% | €23.00 | €14.20 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €12.37 | €16.66 +34.7% | 11.5% | €21.00 | €14.20 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €12.71 | €17.96 +41.3% | 13.1% | €22.00 | €14.56 | €15.29 | 20 |
| Oct ’24 | €13.44 | €18.10 +34.6% | 12.8% | €22.40 | €14.07 | €15.67 | 20 |
| Sep ’24 | €13.59 | €18.30 +34.6% | 12.3% | €22.40 | €14.80 | €15.49 | 21 |
| Aug ’24 | €15.28 | €18.47 +20.9% | 13.2% | €23.00 | €14.80 | €15.27 | 20 |
| Jul ’24 | €14.23 | €18.23 +28.1% | 14.5% | €22.40 | €12.50 | €15.67 | 19 |
| Jun ’24 | €13.69 | €18.23 +33.2% | 14.5% | €22.40 | €12.50 | €15.65 | 19 |
| May ’24 | €14.52 | €18.23 +25.6% | 14.5% | €23.60 | €12.50 | €15.09 | 19 |
| Apr ’24 | €14.62 | €18.19 +24.4% | 13.9% | €23.80 | €12.50 | €15.85 | 19 |
| Mar ’24 | €16.69 | €17.37 +4.1% | 17.4% | €23.80 | €11.00 | €15.00 | 19 |
| Feb ’24 | €15.06 | €15.23 +1.1% | 17.7% | €20.80 | €9.50 | €13.16 | 19 |
| Jan ’24 | €12.93 | €14.08 +8.9% | 16.3% | €17.20 | €9.50 | €13.59 | 18 |
| Dec ’23 | €12.02 | €13.67 +13.8% | 16.3% | €17.20 | €9.50 | €12.37 | 19 |
| Nov ’23 | €10.00 | €13.31 +33.1% | 15.9% | €16.50 | €9.50 | €12.71 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。