ABN AMRO Bank N.V.

ENXTAM:ABN 株式レポート

時価総額:€12.8b

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ABN AMRO Bank 評価

ABN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABN ( €15.41 ) は、当社の 公正価値 ( €42.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ABN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

ABN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ-0.4x

株価収益率 同業他社との比較

ABN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
INGA ING Groep
12.6x8.1%€51.9b
2884 E.SUN Financial Holding Company
20.7x4.1%NT$453.5b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
33.5xn/aMex$243.4b
600015 Hua Xia Bank
4.5x6.1%CN¥105.7b
ABN ABN AMRO Bank
4.7x-11.1%€12.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ABNは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ABN'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABNは、 European Banks業界平均 (7.7x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.7x
公正PE 比率6.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのABN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.41
€17.67
+14.7%
12.2%€23.00€14.40n/a17
Jun ’25€15.65
€17.58
+12.3%
12.8%€23.00€14.40n/a17
May ’25€15.09
€17.36
+15.1%
13.0%€23.00€14.40n/a18
Apr ’25€15.85
€17.17
+8.3%
12.8%€23.00€14.20n/a18
Mar ’25€15.00
€16.96
+13.1%
13.0%€23.00€13.90n/a19
Feb ’25€13.16
€16.18
+23.0%
14.4%€23.00€13.60n/a20
Jan ’25€13.59
€16.95
+24.7%
13.6%€23.00€14.20n/a20
Dec ’24€12.37
€16.66
+34.7%
11.5%€21.00€14.20n/a20
Nov ’24€12.71
€17.96
+41.3%
13.1%€22.00€14.56n/a20
Oct ’24€13.44
€18.10
+34.6%
12.8%€22.40€14.07n/a20
Sep ’24€13.59
€18.30
+34.6%
12.3%€22.40€14.80n/a21
Aug ’24€15.28
€18.47
+20.9%
13.2%€23.00€14.80n/a20
Jul ’24€14.23
€18.23
+28.1%
14.5%€22.40€12.50n/a19
Jun ’24€13.69
€18.23
+33.2%
14.5%€22.40€12.50€15.6519
May ’24€14.52
€18.23
+25.6%
14.5%€23.60€12.50€15.0919
Apr ’24€14.62
€18.19
+24.4%
13.9%€23.80€12.50€15.8519
Mar ’24€16.69
€17.37
+4.1%
17.4%€23.80€11.00€15.0019
Feb ’24€15.06
€15.23
+1.1%
17.7%€20.80€9.50€13.1619
Jan ’24€12.93
€14.08
+8.9%
16.3%€17.20€9.50€13.5918
Dec ’23€12.02
€13.67
+13.8%
16.3%€17.20€9.50€12.3719
Nov ’23€10.00
€13.31
+33.1%
15.9%€16.50€9.50€12.7119
Oct ’23€9.23
€13.40
+45.2%
15.2%€16.50€9.50€13.4419
Sep ’23€9.45
€13.36
+41.4%
14.1%€16.50€9.50€13.5919
Aug ’23€9.92
€13.26
+33.7%
15.1%€16.50€9.50€15.2818
Jul ’23€10.67
€13.41
+25.8%
14.9%€16.70€9.50€14.2318
Jun ’23€10.76
€13.53
+25.7%
17.0%€19.20€9.50€13.6918

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘