Red Star Express Plc

NGSE:REDSTAREX 株式レポート

時価総額:₦4.7b

Red Star Express 評価

REDSTAREX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REDSTAREX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REDSTAREX ( NGN4.9 ) は、当社の 公正価値 ( NGN18.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REDSTAREXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

REDSTAREX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 REDSTAREXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、REDSTAREX の株価収益率 レシオを示している。これはREDSTAREX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
REDSTAREX のPE レシオは?
PEレシオ11.6x
収益₦403.95m
時価総額₦4.68b

株価収益率 同業他社との比較

REDSTAREX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REDSTAREX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.1x
544056 Sahara Maritime
20.5xn/a₹147.4m
MARINETRAN Marinetrans India
79.9xn/a₹259.6m
JAYA Armada Berjaya Trans
12.1xn/aRp74.3b
LOPI Logisticsplus International
15.6xn/aRp39.6b
REDSTAREX Red Star Express
11.6xn/a₦4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: REDSTAREXは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

REDSTAREX'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
REDSTAREX 11.6x業界平均 17.8xNo. of Companies31PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: REDSTAREXは、 African Logistics業界平均 (7.7x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

REDSTAREX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

REDSTAREX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのREDSTAREXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘