Guinness Nigeria 評価
GUINNESS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GUINNESS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GUINNESS ( NGN65 ) は、当社の 公正価値 ( NGN135.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GUINNESSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GUINNESS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GUINNESSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| GUINNESS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | ₦365.84b |
| 時価総額 | ₦142.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GUINNESS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GUINNESSは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
GUINNESS'のPS レシオは、African Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: GUINNESSは、 African Beverage業界平均 (1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GUINNESS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: GUINNESSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₦65.00 | ₦69.01 +6.2% | 12.2% | ₦76.07 | ₦53.13 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₦65.00 | ₦69.01 +6.2% | 12.2% | ₦76.07 | ₦53.13 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₦65.00 | ₦69.87 +7.5% | 12.9% | ₦77.81 | ₦53.13 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₦63.50 | ₦66.46 +4.7% | 12.9% | ₦76.07 | ₦53.13 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₦61.00 | ₦70.33 +15.3% | 20.5% | ₦95.41 | ₦53.13 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₦67.00 | ₦69.77 +4.1% | 26.4% | ₦95.41 | ₦53.13 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₦49.55 | ₦69.77 +40.8% | 26.4% | ₦95.41 | ₦53.13 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₦54.00 | ₦74.45 +37.9% | 16.4% | ₦95.41 | ₦60.77 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₦49.60 | ₦75.74 +52.7% | 14.5% | ₦95.41 | ₦65.98 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₦51.00 | ₦78.18 +53.3% | 14.1% | ₦95.41 | ₦67.21 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₦63.70 | ₦78.00 +22.5% | 14.4% | ₦95.41 | ₦66.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₦66.00 | ₦77.40 +17.3% | 11.9% | ₦93.01 | ₦66.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₦67.90 | ₦77.40 +14.0% | 11.9% | ₦93.01 | ₦66.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₦65.00 | ₦80.16 +23.3% | 10.4% | ₦93.13 | ₦70.10 | ₦65.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₦65.00 | ₦80.78 +24.3% | 11.5% | ₦95.60 | ₦70.10 | ₦65.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₦62.20 | ₦84.33 +35.6% | 9.5% | ₦95.60 | ₦77.40 | ₦63.50 | 3 |
| Aug ’24 | ₦55.00 | ₦81.63 +48.4% | 7.0% | ₦93.00 | ₦77.40 | ₦61.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₦80.00 | ₦79.25 -0.9% | 0.7% | ₦80.00 | ₦78.52 | ₦67.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₦70.00 | ₦79.25 +13.2% | 0.7% | ₦80.00 | ₦78.52 | ₦49.55 | 4 |
| May ’24 | ₦70.00 | ₦79.25 +13.2% | 0.7% | ₦80.00 | ₦78.52 | ₦54.00 | 4 |
| Apr ’24 | ₦70.00 | ₦79.25 +13.2% | 0.7% | ₦80.00 | ₦78.52 | ₦49.60 | 4 |
| Mar ’24 | ₦70.00 | ₦77.50 +10.7% | 4.6% | ₦80.00 | ₦70.50 | ₦51.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₦63.00 | ₦81.44 +29.3% | 5.4% | ₦90.20 | ₦78.52 | ₦63.70 | 5 |
| Jan ’24 | ₦69.30 | ₦85.04 +22.7% | 4.5% | ₦90.20 | ₦80.00 | ₦66.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₦63.00 | ₦94.13 +49.4% | 19.6% | ₦130.49 | ₦80.00 | ₦67.90 | 5 |
| Nov ’23 | ₦82.90 | ₦95.31 +15.0% | 19.3% | ₦130.49 | ₦80.00 | ₦65.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Presco
₦450.0b
Engages in the oil palm plantations development, palm oil milling, palm kernel processing, and vegetable oil refining businesses in Nigeria.
PRESCO
₦450.00
7D
-7.3%
1Y
137.0%
Dangote Sugar Refinery
₦425.1b
Produces and sells refined sugar to consumers and industrial markets in Nigeria.
DANGSUGAR
₦34.05
7D
13.5%
1Y
-43.3%
Nigerian Breweries
₦292.9b
Engages in the brewing, marketing, and selling of lager, stout, non-alcoholic malt drinks, and soft drinks in Nigeria.
NB
₦28.50
7D
5.6%
1Y
-25.2%