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CJ Century Logistics Holdings Berhad 評価
CJCEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CJCEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CJCEN ( MYR0.36 ) は、当社の 公正価値 ( MYR0.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CJCENは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CJCEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CJCEN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | RM203.66m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CJCEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.2x | ||
AGX AGX Group Berhad | 14.4x | n/a | RM140.7m |
SWIFT Swift Haulage Berhad | 6.6x | -14.2% | RM490.0m |
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad | 7.8x | n/a | RM452.4m |
TASCO TASCO Berhad | 12x | 14.6% | RM756.0m |
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad | 20.3x | 16.3% | RM203.7m |
Price-To-Earnings vs ピア: CJCENは、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CJCEN'のPE レシオは、Asian Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CJCEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.3x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CJCENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM0.35 | RM0.34 -4.3% | 10.4% | RM0.37 | RM0.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM0.33 | RM0.34 +3.1% | 10.4% | RM0.37 | RM0.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM0.32 | RM0.47 +48.4% | 5.3% | RM0.50 | RM0.45 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | RM0.34 | RM0.47 +41.8% | 5.3% | RM0.50 | RM0.45 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | RM0.36 | RM0.47 +31.9% | 5.3% | RM0.50 | RM0.45 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | RM0.38 | RM0.66 +72.4% | 16.0% | RM0.76 | RM0.55 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | RM0.40 | RM0.66 +63.8% | 16.0% | RM0.76 | RM0.55 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | RM0.42 | RM0.66 +56.0% | 16.0% | RM0.76 | RM0.55 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | RM0.43 | RM0.85 +96.6% | 11.1% | RM0.95 | RM0.76 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | RM0.45 | RM0.85 +92.1% | 11.1% | RM0.95 | RM0.76 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | RM0.43 | RM0.85 +96.6% | 11.1% | RM0.95 | RM0.76 | RM0.33 | 2 |
| May ’24 | RM0.50 | RM0.93 +86.0% | 5.4% | RM0.98 | RM0.88 | RM0.32 | 2 |
| Apr ’24 | RM0.47 | RM0.93 +95.8% | 5.4% | RM0.98 | RM0.88 | RM0.34 | 2 |
| Mar ’24 | RM0.47 | RM0.93 +95.8% | 5.4% | RM0.98 | RM0.88 | RM0.36 | 2 |
| Feb ’24 | RM0.48 | RM0.96 +101.0% | 1.6% | RM0.98 | RM0.95 | RM0.39 | 2 |
| Jan ’24 | RM0.48 | RM0.96 +99.0% | 1.6% | RM0.98 | RM0.95 | RM0.38 | 2 |
| Dec ’23 | RM0.49 | RM0.96 +94.9% | 1.6% | RM0.98 | RM0.95 | RM0.38 | 2 |
| Nov ’23 | RM0.47 | RM0.96 +103.2% | 1.6% | RM0.98 | RM0.95 | RM0.38 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。