重要な洞察
- 個人投資家によるNEXG Berhadへの支配が大きいことは、一般投資家が経営やガバナンス関連の決定に影響力を持つことを意味する。
- 上位11名の株主が会社の52％を所有
- NEXG Berhadの27%をインサイダーが保有
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NEXG Berhad(KLSE:NEXG)の投資家なら誰でも、最も強力な株主グループを知っているはずだ。 そして、最も大きなパイを握っているグループは、個人投資家で31％の株式を保有している。 言い換えれば、このグループは同社への投資から最も利益を得る（あるいは最も損をする）立場にある。
先週、時価総額が16億リンギットに下落したため、個人投資家は同社の他のどの株主グループよりも大きな損失に直面したことになる。
以下のチャートから、NEXG Berhadの各所有者タイプを掘り下げてみよう。
NEXG Berhadの機関投資家保有比率から何がわかるか？
多くの機関投資家は、現地市場に近似したインデックスを基準にパフォーマンスを測定します。そのため、彼らは通常、主要なインデックスに含まれる企業により多くの注意を払います。
NEXG Berhadには、すでに株式登録機関がある。実際、彼らはかなりの株式を保有している。 このことは、プロの投資家の間で一定の信頼性があることを示唆している。しかし、機関投資家も時には間違った投資をするものだ。 複数の機関がある銘柄を保有している場合、常に「クラウドトレード」のリスクがある。このような取引がうまくいかなくなると、複数の関係者が競って株を早く売ろうとする可能性がある。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高い。NEXG Berhadの過去の業績と収益は下記でご覧いただけますが、ストーリーには常に続きがあることにご留意ください。
我々は、ヘッジファンドがNEXG Berhadに有意義な投資をしていないことに注目している。 同社のCEOアブ・ビン・ノーディンは、発行済み株式の9.3％を保有する筆頭株主である。 これに対し、第2位と第3位の株主は株式の約7.8％と4.9％を保有している。
株主名簿を見ると、所有権の52％が上位11名の株主によって支配されていることがわかる。
機関投資家の保有比率を調べることは、その銘柄の期待パフォーマンスを測定し、フィルターにかける良い方法である。同じことはアナリストのセンチメントを調査することでも達成できる。 アナリストによるこの銘柄のカバレッジは少しあるが、それほど多くない。だから、もっとカバレッジを増やす余地がある。
NEXG Berhad のインサイダー保有状況
インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 経営陣は最終的に取締役会に答えます。しかし、経営陣が取締役会のメンバーであることは珍しくなく、特に創業者やCEOである場合はなおさらです。
私は一般的に、インサイダー所有は良いことだと考えている。しかし場合によっては、他の株主が取締役会の決定責任を追及することが難しくなることもある。
当社の最新のデータによると、NEXG Berhad のインサイダーはそれなりの割合を占めている。 インサイダーは16億リンギットの同社で4億2,700万リンギットの株式を保有している。 これは、創業者がまだ多くの株式を所有していることを示唆しているのかもしれない。 彼らが売買しているかどうかは、ここをクリックして確認 できる。
一般大衆の所有
通常個人投資家である一般大衆が、NEXG Berhadの株式を31％保有している。 このグループが必ずしも主導権を握れるわけではないが、会社の運営に実質的な影響力を持つことは確かだ。
非公開会社の持ち株比率
非公開企業が発行済み株式の31％を所有していることがわかる。 これをさらに詳しく調べる価値があるかもしれない。インサイダーなどの関連当事者がこれらの非公開会社のいずれかと利害関係を有している場合、年次報告書で開示されるべきである。プライベート・カンパニーはまた、その会社に戦略的利害関係を有している場合もある。
次のステップ
会社を所有する様々なグループを検討する価値は十分にあるが、それ以上に重要な要素が他にもある。 例えば、以下のようなケースだ： NEXG Berhadについて、注意すべき3つの警告サインを 見つけた。
しかし、最終的にこの事業のオーナーがどれだけうまくやっていけるかを決めるのは、過去ではなく 未来である。したがって、アナリストが明るい未来を予測しているかどうかを示すこの無料レポートをご覧になることをお勧めする。
注：本記事の数値は、財務諸表の日付が属する月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを用いて算出されている。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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