Infoline Tec Group Berhad 評価
INFOTEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INFOTEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INFOTEC (MYR0.92) is trading above our estimate of fair value (MYR0.38)
公正価値を大幅に下回る: INFOTEC is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
INFOTEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| INFOTEC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | RM 332.35m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
INFOTEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.4x | ||
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad | 23.1x | n/a | RM 412.0m |
HTPADU HeiTech Padu Berhad | 25.3x | n/a | RM 404.2m |
LGMS LGMS Berhad | 50.1x | n/a | RM 620.2m |
THETA Theta Edge Berhad | 75x | n/a | RM 159.3m |
INFOTEC Infoline Tec Group Berhad | 20x | 16.7% | RM 332.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: INFOTEC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20x) compared to the peer average (43.4x).
株価収益率 比率対業界
INFOTEC'のPE レシオは、Asian IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INFOTEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INFOTEC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.5x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 0.92 | RM 1.16 +26.2% | 3.0% | RM 1.19 | RM 1.12 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 0.88 | RM 1.01 +15.1% | 10.6% | RM 1.12 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 0.86 | RM 1.01 +17.1% | 10.6% | RM 1.12 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | RM 1.10 | RM 1.01 -8.0% | 10.6% | RM 1.12 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | RM 0.98 | RM 1.01 +3.3% | 10.6% | RM 1.12 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM 0.79 | RM 1.10 +39.5% | 2.3% | RM 1.12 | RM 1.07 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM 0.78 | RM 1.10 +40.4% | 2.3% | RM 1.12 | RM 1.07 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | RM 0.85 | RM 0.40 -52.9% | 5.0% | RM 0.42 | RM 0.38 | RM 0.76 | 2 |
| Dec ’23 | RM 0.56 | RM 0.40 -29.2% | 5.0% | RM 0.42 | RM 0.38 | RM 0.83 | 2 |
| Nov ’23 | RM 0.45 | RM 0.40 -11.1% | 5.0% | RM 0.42 | RM 0.38 | RM 0.79 | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.