MBM Resources Berhad

KLSE:MBMR 株式レポート

時価総額：RM 2.5b

MBM Resources Berhad 評価

MBMR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MBMR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MBMR ( MYR6.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR3.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MBMR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MBMR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MBMRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MBMR の株価収益率 レシオを示している。これはMBMR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MBMR のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益RM 347.23m
時価総額RM 2.46b

株価収益率 同業他社との比較

MBMR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MBMR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
FIAMMA Fiamma Holdings Berhad
9.5x-14.3%RM 551.4m
YOCB Yoong Onn Corporation Berhad
9.4xn/aRM 298.3m
FCW FCW Holdings Berhad
18.7xn/aRM 365.0m
MARCO Marco Holdings Berhad
12.2xn/aRM 152.9m
MBMR MBM Resources Berhad
7.1x-7.1%RM 2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MBMRは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MBMR'のPE レシオは、Asian Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MBMR 7.1x業界平均 18.6xNo. of Companies28PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MBMRは、 MY Retail Distributors業界平均 (9.7x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MBMR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MBMR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MBMRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMBMR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 6.29
RM 5.63
-10.4%
13.7%RM 6.80RM 4.37n/a10
Nov ’25RM 6.12
RM 5.63
-8.0%
13.7%RM 6.80RM 4.37n/a10
Oct ’25RM 5.93
RM 5.61
-5.3%
13.4%RM 6.80RM 4.37n/a10
Sep ’25RM 5.98
RM 5.61
-6.1%
13.4%RM 6.80RM 4.37n/a10
Aug ’25RM 5.32
RM 5.07
-4.7%
14.1%RM 6.50RM 4.28n/a10
Jul ’25RM 5.28
RM 5.07
-4.0%
14.1%RM 6.50RM 4.28n/a10
Jun ’25RM 5.04
RM 4.88
-3.3%
14.3%RM 6.50RM 4.07n/a10
May ’25RM 4.92
RM 4.59
-6.7%
12.6%RM 5.80RM 3.95n/a10
Apr ’25RM 4.64
RM 4.59
-1.1%
12.6%RM 5.80RM 3.95n/a10
Mar ’25RM 4.47
RM 4.60
+2.9%
12.9%RM 5.80RM 3.95n/a9
Feb ’25RM 4.36
RM 4.39
+0.7%
10.8%RM 5.40RM 3.91n/a9
Jan ’25RM 4.24
RM 4.39
+3.5%
10.8%RM 5.40RM 3.91n/a9
Dec ’24RM 4.47
RM 4.47
-0.02%
14.7%RM 5.40RM 3.21n/a9
Nov ’24RM 3.84
RM 4.41
+14.9%
13.8%RM 5.22RM 3.21RM 6.129
Oct ’24RM 3.69
RM 4.41
+19.6%
13.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.939
Sep ’24RM 4.16
RM 4.44
+6.7%
14.0%RM 5.22RM 3.21RM 5.989
Aug ’24RM 3.47
RM 4.37
+26.0%
15.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.329
Jul ’24RM 3.53
RM 4.37
+23.8%
15.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.289
Jun ’24RM 3.50
RM 4.56
+30.3%
13.1%RM 5.22RM 3.21RM 5.049
May ’24RM 3.59
RM 4.75
+32.4%
9.8%RM 5.50RM 4.01RM 4.928
Apr ’24RM 3.42
RM 4.75
+39.0%
9.8%RM 5.50RM 4.01RM 4.648
Mar ’24RM 3.88
RM 4.58
+18.0%
14.5%RM 5.50RM 3.17RM 4.479
Feb ’24RM 3.49
RM 4.21
+20.7%
17.3%RM 5.10RM 3.17RM 4.368
Jan ’24RM 3.28
RM 4.21
+28.5%
17.3%RM 5.10RM 3.17RM 4.248
Dec ’23RM 3.28
RM 4.21
+28.5%
17.3%RM 5.10RM 3.17RM 4.478
Nov ’23RM 3.30
RM 4.32
+31.0%
14.4%RM 5.00RM 3.00RM 3.848

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Padini Holdings Berhad

RM 2.3b

An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.

PADINI

RM 3.47

7D

-0.3%

1Y

-8.4%

Solid Automotive Berhad

RM 96.1m

An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.

SOLID

RM 0.18

7D

2.8%

1Y

-2.6%

Marco Holdings Berhad

RM 152.9m

An investment holding company, engages in wholesale and distribution of timepieces, consumer technology, electronic products, and electronic musical instruments in Malaysia.

MARCO

RM 0.14

7D

0%

1Y

-23.7%