KLCC Property Holdings Berhad

KLSE:KLCC 株式レポート

時価総額：RM 14.4b

KLCC Property Holdings Berhad 評価

KLCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KLCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KLCC ( MYR7.99 ) は、当社の 公正価値 ( MYR9.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KLCCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KLCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KLCCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KLCC の株価収益率 レシオを示している。これはKLCC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KLCC のPE レシオは？
PEレシオ15.2x
収益RM 949.02m
時価総額RM 14.42b

株価収益率 同業他社との比較

KLCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KLCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.4x-2.9%RM 3.1b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19x9.5%RM 1.3b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
11.2x10.4%RM 220.4m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
66.6xn/aRM 215.0m
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.2x0.9%RM 14.4b

Price-To-Earnings vs ピア: KLCCは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KLCC'のPE レシオは、Asian REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KLCC 15.2x業界平均 14.1xNo. of Companies9PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KLCCは、 MY REITs業界平均 (15.2x) (15.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KLCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KLCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: KLCCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKLCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 7.99
RM 8.17
+2.2%
5.5%RM 9.20RM 7.50n/a10
Nov ’25RM 7.96
RM 8.07
+1.4%
6.4%RM 9.20RM 7.50n/a10
Oct ’25RM 7.83
RM 8.04
+2.6%
6.3%RM 9.20RM 7.50n/a10
Sep ’25RM 7.80
RM 8.04
+3.0%
6.3%RM 9.20RM 7.50n/a10
Aug ’25RM 7.59
RM 8.01
+5.6%
6.3%RM 9.20RM 7.50n/a10
Jul ’25RM 7.47
RM 7.98
+6.9%
6.8%RM 9.20RM 7.20n/a10
Jun ’25RM 7.60
RM 7.92
+4.2%
7.0%RM 9.20RM 7.20n/a11
May ’25RM 7.54
RM 7.77
+3.1%
6.9%RM 8.70RM 6.89n/a10
Apr ’25RM 7.43
RM 7.77
+4.6%
6.9%RM 8.70RM 6.89n/a10
Mar ’25RM 7.55
RM 7.77
+2.9%
6.9%RM 8.70RM 6.89n/a10
Feb ’25RM 7.37
RM 7.40
+0.4%
4.1%RM 7.85RM 6.89n/a11
Jan ’25RM 7.09
RM 7.32
+3.2%
3.7%RM 7.85RM 6.89n/a11
Dec ’24RM 7.02
RM 7.32
+4.2%
3.7%RM 7.85RM 6.89n/a11
Nov ’24RM 6.86
RM 7.26
+5.8%
3.6%RM 7.60RM 6.68RM 7.9611
Oct ’24RM 6.80
RM 7.28
+7.1%
3.8%RM 7.60RM 6.68RM 7.8311
Sep ’24RM 6.70
RM 7.28
+8.7%
3.8%RM 7.60RM 6.68RM 7.8011
Aug ’24RM 6.80
RM 7.33
+7.8%
4.4%RM 7.80RM 6.68RM 7.5911
Jul ’24RM 6.99
RM 7.33
+4.8%
4.4%RM 7.80RM 6.68RM 7.4711
Jun ’24RM 7.02
RM 7.33
+4.4%
4.4%RM 7.80RM 6.68RM 7.6011
May ’24RM 7.03
RM 7.17
+2.0%
5.5%RM 7.80RM 6.50RM 7.5411
Apr ’24RM 6.85
RM 7.17
+4.6%
5.5%RM 7.80RM 6.50RM 7.4311
Mar ’24RM 6.72
RM 7.13
+6.1%
5.3%RM 7.80RM 6.50RM 7.5511
Feb ’24RM 7.05
RM 7.13
+1.2%
6.0%RM 8.10RM 6.50RM 7.3711
Jan ’24RM 6.71
RM 7.11
+5.9%
5.9%RM 8.10RM 6.50RM 7.0911
Dec ’23RM 6.63
RM 7.11
+7.2%
5.9%RM 8.10RM 6.50RM 7.0211
Nov ’23RM 6.64
RM 7.05
+6.1%
5.8%RM 7.90RM 6.50RM 6.8611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

7D

0%

1Y

16.7%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

-0.6%

1Y

-0.6%