Tambun Indah Land Berhad

KLSE:TAMBUN 株式レポート

時価総額：RM522.8m

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Tambun Indah Land Berhad 評価

TAMBUN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TAMBUN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TAMBUN ( MYR1.2 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TAMBUNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TAMBUN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TAMBUN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

TAMBUN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TAMBUN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
OIB Oriental Interest Berhad
7.4xn/aRM599.3m
AVALAND Avaland Berhad
5.9x-5.4%RM517.2m
MENANG Menang Corporation (M) Berhad
17.4xn/aRM417.1m
KPPROP Kerjaya Prospek Property Berhad
4.9xn/aRM459.4m
TAMBUN Tambun Indah Land Berhad
11.6x12.6%RM522.8m

Price-To-Earnings vs ピア: TAMBUNは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TAMBUN'のPE レシオは、MY Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TAMBUNは、 MY Real Estate業界平均 (17.6x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TAMBUN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TAMBUN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率11.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TAMBUNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTAMBUN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.19
RM1.22
+2.5%
1.6%RM1.24RM1.20n/a2
Jun ’25RM1.13
RM1.22
+8.0%
1.6%RM1.24RM1.20n/a2
May ’25RM1.11
RM0.93
-16.2%
2.2%RM0.95RM0.91n/a2
Apr ’25RM0.94
RM0.91
-2.8%
3.1%RM0.95RM0.88n/a3
Mar ’25RM0.90
RM0.91
+1.5%
3.1%RM0.95RM0.88n/a3
Feb ’25RM0.92
RM0.92
+0.4%
4.5%RM0.98RM0.88n/a3
Jan ’25RM0.85
RM0.92
+8.6%
4.5%RM0.98RM0.88n/a3
Dec ’24RM0.82
RM0.92
+11.9%
4.5%RM0.98RM0.88n/a3
Nov ’24RM0.84
RM0.96
+14.0%
6.5%RM1.03RM0.88n/a3
Oct ’24RM0.89
RM0.96
+8.9%
6.5%RM1.03RM0.88n/a3
Sep ’24RM0.86
RM0.96
+12.0%
6.5%RM1.03RM0.88n/a3
Aug ’24RM0.94
RM0.92
-1.6%
4.7%RM0.98RM0.88n/a3
Jul ’24RM0.88
RM0.92
+5.1%
4.7%RM0.98RM0.88n/a3
Jun ’24RM0.85
RM0.92
+7.6%
4.7%RM0.98RM0.88RM1.133
May ’24RM0.89
RM0.95
+6.7%
3.7%RM0.98RM0.90RM1.113
Apr ’24RM0.84
RM0.95
+13.1%
3.7%RM0.98RM0.90RM0.943
Mar ’24RM0.84
RM0.95
+12.4%
3.7%RM0.98RM0.90RM0.903
Feb ’24RM0.81
RM0.91
+12.1%
5.5%RM0.98RM0.86RM0.923
Jan ’24RM0.77
RM0.91
+19.4%
5.5%RM0.98RM0.86RM0.853
Dec ’23RM0.80
RM0.91
+14.2%
5.5%RM0.98RM0.86RM0.823
Nov ’23RM0.74
RM0.95
+28.4%
11.4%RM1.10RM0.85RM0.843
Oct ’23RM0.72
RM0.95
+31.0%
11.4%RM1.10RM0.85RM0.893
Sep ’23RM0.82
RM0.95
+15.9%
11.4%RM1.10RM0.85RM0.863
Aug ’23RM0.91
RM0.99
+9.2%
8.3%RM1.10RM0.90RM0.943
Jul ’23RM0.82
RM0.99
+21.1%
8.3%RM1.10RM0.90RM0.883
Jun ’23RM0.92
RM0.99
+8.6%
8.3%RM1.10RM0.90RM0.853

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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