重要な洞察
- OSK Holdings Berhadの株式は民間企業が多く保有しているため、経営や事業戦略に対する発言力が高い。
- 筆頭株主はYellow Rock (L) Foundationで50%の株式を保有
- 内部関係者はOSKホールディングスの14％を所有
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OSK Holdings Berhad(KLSE:OSK)の真の支配者を知るには、事業の所有構造を理解することが重要だ。 そして、最大のパイを握っているグループは、51％の所有権を持つ民間企業である。 言い換えれば、このグループは同社への投資によって最も利益を得る（あるいは最も損をする）立場にある。
先週、同社の時価総額が2億1700万リンギット上昇した後、民間企業が最も恩恵を受けたのは明らかだ。
下のチャートから、OSK Holdings Berhadの所有者をタイプ別に掘り下げてみよう。
機関投資家はOSK Holdings Berhadについて何を語るのか？
機関投資家は一般的に、自分たちのリターンを一般的にフォローされているインデックスのリターンと比較します。そのため、一般的に、関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の購入を検討する。
OSK Holdings Berhadには、すでに機関投資家が株式登録されている。実際、彼らはかなりの株式を保有している。 これは、それらの機関に勤めるアナリストがこの株を見て、気に入っていることを意味する。しかし、他の人と同じように、彼らが間違っている可能性もある。 複数の機関がある銘柄を保有している場合、常に「混雑した取引」をしているリスクがある。そのような取引がうまくいかなくなると、複数の関係者が競って株を早く売るかもしれない。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高い。OSK Holdings Berhadの過去の業績と売上高は下記でご覧いただけますが、ストーリーには常に続きがあることに留意してください。
OSKホールディングスはヘッジファンドに所有されていない。 同社の筆頭株主はイエロー・ロック（L）財団で、50％を所有している。 これは、彼らが会社の将来について過半数の利益を握っていることを意味する。 ちなみに、第2位の株主は発行済み株式の約3.2％を保有し、第3位の株主は2.0％を保有している。 第2位株主のレオン・オン氏は、偶然にもトップ・キー・エグゼクティブの肩書きも持っている。 さらに、ジュウ・オングCEOは同社株式の1.3％を保有している。
機関投資家の保有比率を調査することは、株価の予想パフォーマ ンスを測定し、フィルタリングする良い方法である。同じことは、アナリストのセンチメントを調査することでも達成できる。 アナリストによるこの銘柄のカバレッジは少しあるが、それほど多くない。だから、もっとカバレッジを広げる余地がある。
OSK Holdings Berhadのインサイダー保有状況
インサイダーの正確な定義は主観的なものである可能性があるが、ほとんどの人は取締役会のメンバーをインサイダーと考えている。 経営陣は最終的に取締役会に答える。しかし、経営者が取締役会のメンバーであることは珍しくなく、特に創業者やCEOである場合はなおさらである。
インサイダー所有は、リーダーシップが会社の真の所有者のように考えていることを示すものであり、肯定的である。しかし、インサイダー保有率が高ければ、社内の小さなグループに絶大な権力を与えることにもなる。これは状況によってはマイナスとなる。
OSKホールディングス・ベルハドでは、インサイダーがかなりの割合を占めているようだ。 インサイダーがこの430億リンギットの事業に6億2,300万リンギットの株式を保有していることは非常に興味深い。 取締役会が彼らとともに投資していることを、ほとんどの人が喜んでいることだろう。インサイダーによる最近の取引を示すこの無料チャートにアクセスすることをお勧めする。
一般投資家の持ち株比率
個人投資家を含む一般大衆が29％の株式を保有しているため、簡単に無視することはできない。 このグループが必ずしも主導権を握れるわけではないが、会社の運営に実質的な影響力を持つことは確かだ。
非上場会社の持ち株比率
当社のデータでは、非公開会社が51％の株式を保有している。 この点についてもっと詳しく調べてみる価値があるかもしれない。インサイダーのような関連当事者がこれらの非公開会社のひとつと利害関係がある場合、年次報告書で開示されるべきである。プライベート・カンパニーは、会社に対して戦略的な利害関係を有している場合もある。
次のステップ
会社を所有する様々なグループを検討する価値は十分にあるが、それ以上に重要な要素が他にもある。 例えばリスクだ。どんな会社にもリスクはあり、 OSK Holdings Berhadには2つの警告サイン （うち1つは無視できない！）がある。
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注：この記事の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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