LBS Bina Group Berhad

KLSE:LBS 株式レポート

時価総額：RM1.2b

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LBS Bina Group Berhad 評価

LBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LBS ( MYR0.89 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LBS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA6.8x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

LBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LBS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
IDEAL Ideal Capital Berhad
28.6xn/aRM2.0b
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
18.6xn/aRM1.0b
LAGENDA Lagenda Properties Berhad
6.8x22.0%RM1.0b
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
9.1x4.6%RM2.3b
LBS LBS Bina Group Berhad
10x7.5%RM1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: LBSは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LBS'のPE レシオは、MY Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LBSは、 MY Real Estate業界平均 (17.6x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LBS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率11.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: LBSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLBS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM0.77
RM0.80
+3.9%
16.3%RM0.93RM0.67n/a2
Jun ’25RM0.68
RM0.74
+9.6%
10.1%RM0.82RM0.67n/a2
May ’25RM0.69
RM0.74
+8.8%
10.1%RM0.82RM0.67n/a2
Apr ’25RM0.72
RM0.71
-2.5%
11.6%RM0.82RM0.63n/a3
Mar ’25RM0.70
RM0.71
+0.2%
11.6%RM0.82RM0.63n/a3
Feb ’25RM0.64
RM0.71
+11.3%
11.6%RM0.82RM0.63n/a3
Jan ’25RM0.57
RM0.71
+22.9%
11.6%RM0.82RM0.63n/a3
Dec ’24RM0.56
RM0.71
+25.1%
11.6%RM0.82RM0.63n/a3
Nov ’24RM0.51
RM0.70
+38.6%
10.4%RM0.80RM0.63n/a3
Oct ’24RM0.56
RM0.70
+23.9%
10.4%RM0.80RM0.63n/a3
Sep ’24RM0.60
RM0.70
+15.7%
10.4%RM0.80RM0.63n/a3
Aug ’24RM0.48
RM0.62
+27.8%
7.3%RM0.67RM0.56n/a3
Jul ’24RM0.42
RM0.62
+45.9%
7.3%RM0.67RM0.56n/a3
Jun ’24RM0.41
RM0.62
+51.2%
7.3%RM0.67RM0.56RM0.683
May ’24RM0.42
RM0.60
+40.6%
8.0%RM0.67RM0.55RM0.694
Apr ’24RM0.40
RM0.60
+49.4%
8.0%RM0.67RM0.55RM0.724
Mar ’24RM0.41
RM0.60
+45.7%
8.0%RM0.67RM0.55RM0.704
Feb ’24RM0.42
RM0.60
+41.2%
8.1%RM0.67RM0.55RM0.644
Jan ’24RM0.42
RM0.60
+42.9%
8.1%RM0.67RM0.55RM0.574
Dec ’23RM0.43
RM0.60
+37.9%
8.1%RM0.67RM0.55RM0.564
Nov ’23RM0.40
RM0.62
+54.4%
7.8%RM0.67RM0.54RM0.514
Oct ’23RM0.40
RM0.62
+56.3%
7.8%RM0.67RM0.54RM0.564
Sep ’23RM0.42
RM0.62
+47.0%
7.8%RM0.67RM0.54RM0.604
Aug ’23RM0.44
RM0.61
+38.6%
9.9%RM0.67RM0.51RM0.484
Jul ’23RM0.42
RM0.65
+53.6%
4.2%RM0.69RM0.62RM0.424
Jun ’23RM0.45
RM0.65
+43.3%
4.2%RM0.69RM0.62RM0.414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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