Lagenda Properties Berhad 評価
LAGENDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LAGENDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LAGENDA ( MYR1.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LAGENDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
LAGENDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 LAGENDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
LAGENDA のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 6.3x |
収益 | RM 167.23m |
時価総額 | RM 1.05b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.8x |
企業価値/EBITDA | 6.1x |
PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
LAGENDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 15.4x | ||
LBS LBS Bina Group Berhad | 7x | 8.0% | RM 834.7m |
TELADAN Teladan Group Berhad | 37.2x | n/a | RM 789.6m |
MKH MKH Berhad | 9.1x | 10.4% | RM 675.3m |
SKYWLD SkyWorld Development Berhad | 8.3x | 24.3% | RM 585.0m |
LAGENDA Lagenda Properties Berhad | 6.3x | 16.3% | RM 1.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: LAGENDAは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LAGENDA'のPE レシオは、MY Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad | 2.4x | n/a | US$252.08m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: LAGENDAは、 MY Real Estate業界平均 (14x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LAGENDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 6.3x |
公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LAGENDAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | RM 1.25 | RM 1.92 +53.4% | 17.6% | RM 2.32 | RM 1.48 | n/a | 4 |
Nov ’25 | RM 1.34 | RM 1.92 +43.1% | 17.6% | RM 2.32 | RM 1.48 | n/a | 4 |
Oct ’25 | RM 1.36 | RM 1.92 +41.0% | 17.6% | RM 2.32 | RM 1.48 | n/a | 4 |
Sep ’25 | RM 1.26 | RM 1.92 +52.2% | 17.6% | RM 2.32 | RM 1.48 | n/a | 4 |
Aug ’25 | RM 1.34 | RM 2.06 +53.4% | 9.8% | RM 2.32 | RM 1.79 | n/a | 4 |
Jul ’25 | RM 1.22 | RM 2.06 +68.4% | 9.8% | RM 2.32 | RM 1.79 | n/a | 4 |
Jun ’25 | RM 1.22 | RM 2.06 +68.4% | 9.8% | RM 2.32 | RM 1.79 | n/a | 4 |
May ’25 | RM 1.48 | RM 1.80 +21.4% | 7.2% | RM 1.98 | RM 1.70 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 1.54 | RM 1.80 +16.7% | 7.2% | RM 1.98 | RM 1.70 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 1.46 | RM 1.83 +25.0% | 6.8% | RM 1.95 | RM 1.70 | n/a | 2 |
Feb ’25 | RM 1.46 | RM 1.66 +13.4% | 13.6% | RM 1.88 | RM 1.43 | n/a | 2 |
Jan ’25 | RM 1.24 | RM 1.61 +29.8% | 11.2% | RM 1.79 | RM 1.43 | n/a | 2 |
Dec ’24 | RM 1.19 | RM 1.61 +35.3% | 11.2% | RM 1.79 | RM 1.43 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 1.16 | RM 1.66 +42.7% | 8.2% | RM 1.79 | RM 1.52 | RM 1.34 | 2 |
Oct ’24 | RM 1.29 | RM 1.66 +28.3% | 8.2% | RM 1.79 | RM 1.52 | RM 1.36 | 2 |
Sep ’24 | RM 1.32 | RM 1.66 +25.4% | 8.2% | RM 1.79 | RM 1.52 | RM 1.26 | 2 |
Nov ’23 | RM 1.18 | RM 1.72 +45.3% | 6.1% | RM 1.82 | RM 1.61 | RM 1.16 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Asian Pac Holdings Berhad
RM 141.4m
An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.
ASIAPAC
RM 0.095
7D
0%
1Y
-13.6%
Malton Berhad
RM 213.9m
An investment holding company, engages in the investment, development, construction, and sale of properties in Malaysia.
MALTON
RM 0.41
7D
-2.4%
1Y
2.5%
OCR Group Berhad
RM 116.9m
An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.
OCR
RM 0.035
7D
0%
1Y
-53.3%