Kucingko Berhad 評価
KUCINGKO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KUCINGKO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KUCINGKO ( MYR0.28 ) は、当社の 公正価値 ( MYR0.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KUCINGKOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KUCINGKO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KUCINGKOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KUCINGKO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.6x |
| 収益 | RM 9.59m |
| 時価総額 | RM 140.00m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
KUCINGKO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.9x | ||
CATCHA Catcha Digital Berhad | 44.7x | n/a | RM 116.2m |
JCBNEXT JcbNext Berhad | 4.9x | n/a | RM 223.3m |
STAR Star Media Group Berhad | 19.4x | -1.6% | RM 297.2m |
SASBADI Sasbadi Holdings Berhad | 30.4x | 43.2% | RM 65.4m |
KUCINGKO Kucingko Berhad | 14.6x | 13.4% | RM 140.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: KUCINGKOは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KUCINGKO'のPE レシオは、Asian Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KUCINGKOは、 Asian Entertainment業界平均 (28.8x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KUCINGKO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKUCINGKOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。