Astro Malaysia Holdings Berhad 評価
ASTRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASTRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASTRO ( MYR0.22 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASTROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ASTRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ASTROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ASTRO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.2x |
| 収益 | RM 75.59m |
| 時価総額 | RM 1.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ASTRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.6x | ||
MEDIA Media Prima Berhad | 8.6x | -7.3% | RM 521.3m |
STAR Star Media Group Berhad | 19.2x | -22.9% | RM 297.2m |
MNCN PT. Media Nusantara Citra | 3.7x | 13.3% | Rp4.0t |
BEC BEC World | 34.8x | 25.0% | ฿7.9b |
ASTRO Astro Malaysia Holdings Berhad | 15.2x | 27.0% | RM 1.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: ASTROは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ASTRO'のPE レシオは、Asian Media 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ASTROは、 MY Media業界平均 (15.5x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASTRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.2x |
| 公正PE 比率 | 22.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ASTROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 0.22 | RM 0.28 +27.8% | 19.9% | RM 0.41 | RM 0.22 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | RM 0.24 | RM 0.28 +14.8% | 19.9% | RM 0.41 | RM 0.22 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | RM 0.28 | RM 0.28 0% | 18.9% | RM 0.41 | RM 0.22 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | RM 0.24 | RM 0.31 +27.5% | 23.3% | RM 0.49 | RM 0.23 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | RM 0.28 | RM 0.31 +9.8% | 21.3% | RM 0.49 | RM 0.25 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | RM 0.32 | RM 0.31 -2.2% | 21.3% | RM 0.49 | RM 0.25 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | RM 0.32 | RM 0.33 +1.9% | 20.5% | RM 0.49 | RM 0.25 | n/a | 10 |
| May ’25 | RM 0.30 | RM 0.33 +6.9% | 20.5% | RM 0.49 | RM 0.25 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | RM 0.30 | RM 0.31 +0.9% | 13.2% | RM 0.38 | RM 0.25 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | RM 0.36 | RM 0.35 -2.2% | 15.3% | RM 0.47 | RM 0.30 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | RM 0.36 | RM 0.35 -2.2% | 15.3% | RM 0.47 | RM 0.30 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | RM 0.40 | RM 0.38 -4.7% | 24.6% | RM 0.62 | RM 0.30 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | RM 0.38 | RM 0.52 +39.4% | 23.5% | RM 0.86 | RM 0.38 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | RM 0.41 | RM 0.52 +26.0% | 23.5% | RM 0.86 | RM 0.38 | RM 0.24 | 12 |
| Oct ’24 | RM 0.46 | RM 0.52 +13.5% | 23.6% | RM 0.86 | RM 0.38 | RM 0.28 | 12 |
| Sep ’24 | RM 0.51 | RM 0.65 +27.1% | 16.0% | RM 0.86 | RM 0.50 | RM 0.24 | 12 |
| Aug ’24 | RM 0.52 | RM 0.65 +24.7% | 16.0% | RM 0.86 | RM 0.50 | RM 0.28 | 12 |
| Jul ’24 | RM 0.60 | RM 0.65 +8.3% | 15.9% | RM 0.86 | RM 0.50 | RM 0.32 | 12 |
| Jun ’24 | RM 0.67 | RM 0.72 +6.8% | 13.7% | RM 0.89 | RM 0.59 | RM 0.32 | 12 |
| May ’24 | RM 0.69 | RM 0.72 +3.0% | 13.7% | RM 0.89 | RM 0.59 | RM 0.30 | 12 |
| Apr ’24 | RM 0.69 | RM 0.72 +3.0% | 13.7% | RM 0.89 | RM 0.59 | RM 0.30 | 12 |
| Mar ’24 | RM 0.61 | RM 0.84 +37.4% | 19.1% | RM 1.15 | RM 0.60 | RM 0.36 | 12 |
| Feb ’24 | RM 0.61 | RM 0.84 +36.3% | 19.1% | RM 1.15 | RM 0.60 | RM 0.36 | 12 |
| Jan ’24 | RM 0.65 | RM 0.84 +29.0% | 19.1% | RM 1.15 | RM 0.60 | RM 0.40 | 12 |
| Dec ’23 | RM 0.72 | RM 0.94 +30.2% | 13.0% | RM 1.16 | RM 0.77 | RM 0.38 | 13 |
| Nov ’23 | RM 0.67 | RM 0.94 +40.0% | 13.0% | RM 1.16 | RM 0.77 | RM 0.41 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。