Astro Malaysia Holdings Berhad

KLSE:ASTRO 株式レポート

時価総額：RM1.9b

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Astro Malaysia Holdings Berhad 評価

ASTRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASTRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASTRO ( MYR0.37 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASTROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ASTRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ASTRO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA9.4x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

ASTRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASTRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
MEDIA Media Prima Berhad
12x-2.7%RM515.8m
STAR Star Media Group Berhad
44.7x22.0%RM275.4m
GMA7 GMA Network
12.7xn/a₱24.3b
BEC BEC World
35.7x20.9%฿7.9b
ASTRO Astro Malaysia Holdings Berhad
43.8x37.7%RM1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ASTROは、同業他社の平均 ( { 45 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ASTRO'のPE レシオは、Asian Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASTROは、 Asian Media業界平均 (18.7x) (45 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASTRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASTRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.8x
公正PE 比率34.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASTROは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASTRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM0.35
RM0.33
-8.2%
20.5%RM0.49RM0.25n/a10
Jun ’25RM0.32
RM0.33
+1.9%
20.5%RM0.49RM0.25n/a10
May ’25RM0.30
RM0.33
+6.9%
20.5%RM0.49RM0.25n/a10
Apr ’25RM0.30
RM0.31
+0.9%
13.2%RM0.38RM0.25n/a9
Mar ’25RM0.36
RM0.35
-2.2%
15.3%RM0.47RM0.30n/a10
Feb ’25RM0.36
RM0.35
-2.2%
15.3%RM0.47RM0.30n/a10
Jan ’25RM0.40
RM0.38
-4.7%
24.6%RM0.62RM0.30n/a11
Dec ’24RM0.38
RM0.52
+39.4%
23.5%RM0.86RM0.38n/a12
Nov ’24RM0.41
RM0.52
+26.0%
23.5%RM0.86RM0.38n/a12
Oct ’24RM0.46
RM0.52
+13.5%
23.6%RM0.86RM0.38n/a12
Sep ’24RM0.51
RM0.65
+27.1%
16.0%RM0.86RM0.50n/a12
Aug ’24RM0.52
RM0.65
+24.7%
16.0%RM0.86RM0.50n/a12
Jul ’24RM0.60
RM0.65
+8.3%
15.9%RM0.86RM0.50n/a12
Jun ’24RM0.67
RM0.72
+6.8%
13.7%RM0.89RM0.59RM0.3212
May ’24RM0.69
RM0.72
+3.0%
13.7%RM0.89RM0.59RM0.3012
Apr ’24RM0.69
RM0.72
+3.0%
13.7%RM0.89RM0.59RM0.3012
Mar ’24RM0.61
RM0.84
+37.4%
19.1%RM1.15RM0.60RM0.3612
Feb ’24RM0.61
RM0.84
+36.3%
19.1%RM1.15RM0.60RM0.3612
Jan ’24RM0.65
RM0.84
+29.0%
19.1%RM1.15RM0.60RM0.4012
Dec ’23RM0.72
RM0.94
+30.2%
13.0%RM1.16RM0.77RM0.3813
Nov ’23RM0.67
RM0.94
+40.0%
13.0%RM1.16RM0.77RM0.4113
Oct ’23RM0.77
RM0.95
+23.9%
15.1%RM1.28RM0.77RM0.4613
Sep ’23RM0.84
RM1.14
+34.5%
11.6%RM1.35RM0.90RM0.5113
Aug ’23RM0.90
RM1.14
+27.0%
11.6%RM1.35RM0.90RM0.5213
Jul ’23RM0.91
RM1.16
+27.0%
12.7%RM1.37RM0.90RM0.6013
Jun ’23RM0.97
RM1.23
+26.5%
11.9%RM1.43RM0.90RM0.6713

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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