Box-Pak (Malaysia) Bhd.

KLSE:BOXPAK 株式レポート

時価総額：RM 81.6m

Box-Pak (Malaysia) Bhd 評価

BOXPAK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOXPAK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBOXPAKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBOXPAKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BOXPAK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BOXPAKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BOXPAK の販売価格 レシオを示している。これはBOXPAK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BOXPAK のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高RM 653.68m
時価総額RM 81.63m

販売価格 同業他社との比較

BOXPAK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOXPAK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
ORNA Ornapaper Berhad
0.2xn/aRM 66.7m
GBAY Greater Bay Holdings Berhad
1.6xn/aRM 51.7m
DNONCE D'nonce Technology Bhd
0.2xn/aRM 43.4m
TOMYPAK Tomypak Holdings Berhad
0.8xn/aRM 122.9m
BOXPAK Box-Pak (Malaysia) Bhd
0.1xn/aRM 81.6m

Price-To-Sales vs ピア: BOXPAKは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BOXPAK'のPS レシオは、MY Packaging 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.8x10.9%
BOXPAK Box-Pak (Malaysia) Bhd
 0.1xn/aUS$18.27m
CANONE Can-One Berhad
0.1xn/aUS$104.05m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BOXPAK 0.1x業界平均 0.8xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
2 企業推定成長率時価総額
業界平均0.8x24.9%
BOXPAK Box-Pak (Malaysia) Bhd
 0.1xn/aUS$18.27m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BOXPAKは、 MY Packaging業界平均 (0.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BOXPAK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BOXPAK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのBOXPAKのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

L&P Global Berhad

RM 154.2m

Offers integrated industrial packaging solutions in Malaysia and Vietnam.

L&PBHD

RM 0.28

7D

-6.6%

1Y

-40.0%

Kia Lim Berhad

RM 36.2m

An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.

KIALIM

RM 0.57

7D

-1.7%

1Y

49.4%

Scientex Berhad

RM 6.9b

An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.

SCIENTX

RM 4.52

7D

0.9%

1Y

25.2%