NTPM Holdings Berhad

KLSE:NTPM 株式レポート

時価総額：RM438.0m

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NTPM Holdings Berhad 評価

NTPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTPM ( MYR0.39 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTPMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NTPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NTPM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA9.8x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

NTPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTPM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.4x
PAOS Paos Holdings Berhad
77.7xn/aRM69.7m
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad
37xn/aRM252.3m
KAREX Karex Berhad
39x62.3%RM895.4m
NOVA Nova Wellness Group Berhad
15.7x24.7%RM168.9m
NTPM NTPM Holdings Berhad
69.7x80.5%RM443.6m

Price-To-Earnings vs ピア: NTPMは、同業他社の平均 ( { 68.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NTPM'のPE レシオは、Asian Household Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTPMは、 Asian Household Products業界平均 (19.8x) (68.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NTPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTPM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率69.7x
公正PE 比率46.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: NTPMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTPM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM0.39
RM0.44
+12.8%
13.6%RM0.50RM0.38n/a2
Jun ’25RM0.39
RM0.44
+12.8%
13.6%RM0.50RM0.38n/a2
May ’25RM0.40
RM0.44
+11.4%
13.6%RM0.50RM0.38n/a2
Apr ’25RM0.40
RM0.44
+11.4%
13.6%RM0.50RM0.38n/a2
Mar ’25RM0.38
RM0.40
+5.3%
3.8%RM0.41RM0.38n/a2
Feb ’25RM0.39
RM0.40
+2.6%
3.8%RM0.41RM0.38n/a2
Jan ’25RM0.38
RM0.58
+52.6%
29.3%RM0.75RM0.41n/a2
Dec ’24RM0.40
RM0.65
+63.3%
16.3%RM0.75RM0.54n/a2
Nov ’24RM0.40
RM0.65
+63.3%
16.3%RM0.75RM0.54n/a2
Oct ’24RM0.41
RM0.65
+57.3%
16.3%RM0.75RM0.54n/a2
Sep ’24RM0.42
RM0.48
+13.1%
12.4%RM0.54RM0.42n/a2
Aug ’24RM0.41
RM0.48
+18.6%
12.4%RM0.54RM0.42n/a2
Jul ’24RM0.43
RM0.48
+10.5%
12.4%RM0.54RM0.42n/a2
Jun ’24RM0.43
RM0.49
+11.6%
13.3%RM0.55RM0.42RM0.392
May ’24RM0.45
RM0.43
-5.4%
1.1%RM0.43RM0.42RM0.402
Apr ’24RM0.41
RM0.43
+5.1%
1.1%RM0.43RM0.42RM0.402
Mar ’24RM0.44
RM0.38
-14.7%
12.1%RM0.42RM0.33RM0.382
Feb ’24RM0.44
RM0.38
-14.7%
12.1%RM0.42RM0.33RM0.392
Jan ’24RM0.47
RM0.42
-10.6%
1.3%RM0.42RM0.41RM0.382
Dec ’23RM0.48
RM0.39
-18.8%
7.9%RM0.42RM0.35RM0.403
Nov ’23RM0.35
RM0.39
+12.5%
7.9%RM0.42RM0.35RM0.403
Oct ’23RM0.40
RM0.39
-0.3%
7.9%RM0.42RM0.35RM0.413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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