初心者にとっては、たとえ収益や利益の実績がなくても、投資家にとって良いストーリーのある会社を買うのは良い考え（そしてエキサイティングな展望）に思えるかもしれない。 残念ながら、このようなハイリスク投資は多くの場合、報われる見込みがほとんどなく、多くの投資家はその教訓を学ぶために代償を払うことになる。 資金が潤沢にある企業でも、何年かは赤字が続くかもしれないが、いずれは利益を出す必要がある。
ハイリスク・ハイリターンという考え方が合わないなら、ユナイテッド・プランテーションズ Berhad(KLSE:UTDPLT)のような、収益性の高い成長企業に興味があるかもしれない。これは必ずしも割安かどうかの判断材料にはならないが、事業の収益性は十分であり、特に成長中であれば、ある程度の評価を正当化できるだろう。
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United Plantations Berhadの一株当たり利益は伸びている
市場が漠然とでも効率的だと考えるなら、長期的には企業の株価は一株当たり利益（EPS）の成果に従うと予想するだろう。 そのため、EPSの成長はどの企業にとっても魅力的な資質となる。 過去3年間、ユナイテッド・プランテーションズ・ベルハドはEPSを年率14％成長させてきた。 同社がこれを維持できるのであれば、かなり良い成長率だ。
企業の成長をダブルチェックする一つの方法は、収益と金利税引前利益（EBIT）マージンがどのように変化しているかを見ることである。 当社の分析では、ユナイテッド・プランテーションズ・ベルハドの事業収益が昨年の収益のすべてを占めていないことを強調した。 ユナイテッド・プランテーションズ・ベルハドは昨年と同様のEBITマージンを達成したが、売上高は8.4％増の24億リンギットに達した。 これは同社にとって心強いニュースだ！
下のチャートでは、同社がどのように収益と利益を伸ばしてきたかを見ることができる。 正確な数字を見るにはチャートをクリックしてください。
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収益性が上昇の原動力となる一方で、慎重な投資家は常にバランスシートもチェックしています。
United Plantations Berhadのインサイダーは全株主と一致しているか？
会社のリーダーが株主の最善の利益のために行動することは必須であり、そのためインサイダー投資は常に市場に安心感を与えます。 株主は、インサイダーが相当な額のUnited Plantations Berhad株を所有しているという事実を喜ぶだろう。 インサイダーが保有する株式は5億5,100万リンギットに相当する。 このことは、経営陣が意思決定を行う際、株主の利益を非常に重視していることを示唆している！
インサイダーが多額の投資を通じて会社に強い信念を持つことは常に良いことだが、株主にとっては、経営陣の報酬政策が妥当かどうかを問うことも重要だ。 CEOの報酬を見れば、確かにそうだと言える。 United Plantations Berhadのように時価総額が840億リンギットから2700億リンギットの企業では、CEO報酬の中央値は約50億リンギットである。
United Plantations BerhadのCEOは、2024年12月期の報酬として280万リンギットを受け取っている。 これは同規模企業の平均を下回っており、かなり妥当と思われる。 CEOの報酬が企業の最も重要な側面であるとは言い難いが、それが妥当なものであれば、リーダーシップが株主の利益に配慮しているという信頼感が少し増す。 また、広い意味で誠実な企業文化の表れとも言える。
United Plantations Berhadをウォッチリストに加えるべきか？
United Plantations Berhadの心強い特徴は、利益を伸ばしていることだ。 利益成長はUnited Plantations Berhadの最大の魅力かもしれないが、楽しみはそれだけにとどまらない。 インサイダーが会社の成功に大きく貢献していること、CEOの報酬が控えめであることから、注目に値する銘柄であることは間違いない。 しかし、私たちがUnited Plantations Berhadに2つの警告サイン（1つは重大！）を見つけたことは注目に値する。
収益が伸びておらず、インサイダーが株を買っていない株を買うとうまくいく可能性は常にある。しかし、これらの重要な指標を考慮する方には、そのような特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めする。重要なインサイダー保有に裏打ちされた成長を示しているマレーシア企業のリストにアクセスすることができます。
本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告対象取引であることにご留意ください。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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