スプリッツァーBhd (KLSE:SPRITZER)は収益成長に関してすべてのボックスをチェックする

多くの投資家、特に経験の浅い投資家は、たとえ赤字企業であったとしても、ストーリーのある企業の株を購入するのが一般的だ。 残念ながら、このようなハイリスク投資は、多くの場合、報われる見込みがほとんどなく、多くの投資家は教訓を得るために代償を払うことになる。 損失を出している企業は、まだ利益で証明されておらず、最終的には外部資本の流入が途絶えてしまうかもしれない。

ハイリスク・ハイリターンという考え方が合わないのであれば、スプリッツァーBhd（KLSE:SPRITZER）のような収益性の高い成長企業に興味があるかもしれない。スプリッツァー・Bhd（KLSE:SPRITZER）のような収益性の高い成長企業に興味を持つかもしれない。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株は、その恩恵を受ける準備が整っている。

スプリッツァーBhdの一株当たり利益は伸びている

市場が漠然とでも効率的だと考えるなら、長期的には企業の株価は一株当たり利益（EPS）の成果に従うと予想するだろう。 つまり、EPSの成長は、ほとんどの成功した長期投資家にとって実質的なプラスであると考えられる。 スプリッツァーBhdは過去3年間、EPSを年率40％成長させてきた。 このような成長率は長くは続かないが、将来の投資家の目を引くことは間違いない。

収益の伸びと金利・税引前利益率（EBITマージン）を注意深く検討することで、最近の利益成長の持続可能性に関する見解を得ることができる。 スプリッツァーBhdの株主の耳に心地よいのは、EBITマージンが過去12ヶ月で15％から18％に伸びており、収益も上昇傾向にあることだ。 どちらも、潜在的な成長をチェックするのに最適な指標だ。

下のグラフでは、同社がどのように利益と収益を伸ばしてきたかを、時系列で見ることができる。 詳細については、画像をクリックしてください。

Spritzer Bhd に関する弊社の最新分析をご覧ください。

幸いなことに、私たちはSpritzer Bhdの将来の利益に関するアナリスト予測にアクセスしています。見ずに自分で予想することもできますし、プロの予想を覗いてみることもできます。

Spritzer Bhdのインサイダーは全株主と一致しているか？

いわば、自分のお金を賭けている会社のリーダーを見るのは喜ばしいことだ。なぜなら、ビジネスを運営している人々と、その真のオーナーとの間のインセンティブの整合性が高まるからだ。 だから、スプリッツァーBhdのインサイダーが株式に多額の資本を投資しているのは良いことだ。 インサイダーが現在3億4300万リンギットの株式の大部分を所有していることを考えると、事業を成功に導く動機は十分にある。 発行済み株式の22%に相当し、インサイダーもまた、事業のために下す決定によって大きな影響を受けることを示している。

インサイダーが会社に投資しているのは良いことだが、報酬水準は妥当なのだろうか？ CEOの報酬を簡単に分析すると、妥当であることがわかる。 スプリッツァーBhdのような時価総額8億4,700万～34億リンギットの企業では、CEO報酬の中央値は約83万2,000リンギットである。

Spritzer BhdのCEOが2024年12月までの1年間に受け取った報酬総額はわずか3.8万リンギットに過ぎない。 この総額は、CEOが業績ベースの利益のために手取りを犠牲にし、その動機が会社の好業績と同義であることを保証していることを示しているのかもしれない。 CEOの報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではありませんが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主との間のアライメントが強化されていることを裏付けることになります。 一般的に、妥当な報酬水準は優れた意思決定を証明するものだと主張することができる。

スプリッツァーBhdをウォッチリストに加えるべきか？

スプリッツァーBhdの業績は、非常に印象的な形で離陸している。 インサイダーが山のように株を持っていることと、CEOの報酬がかなり妥当であることが魅力だ。 業績の大幅な伸びは、事業が力強さを増していることを示している。この傾向が将来も続くことを願っている。 大きな成長は大きな勝者を生むので、壁に書かれた文字は、スプリッツァーBhdが慎重に検討する価値があることを物語っている。 もちろん、スプリッツァーBhdが成長しているからといって割安というわけではない。バリュエーションが気になる方は、同業他社と比較した株価収益率をご覧いただきたい。

スプリッツァーBhdは確かに良さそうだが、インサイダーが株を買い占めていれば、より多くの投資家にアピールできるかもしれない。インサイダー取引に注目したい方は、力強い成長を誇るだけでなく、強力なインサイダー支援を受けているマレーシア企業を厳選してご覧ください。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告対象取引であることにご注意ください。

この記事についてご意見がありますか？内容にご関心がおありですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。