グアン・チョン・ベルハド（KLSE:GCB）の時価総額は先週3億200万リンギット上昇し、52％を所有する民間企業とインサイダーの両方に利益をもたらした。

重要な洞察

• 民間企業によるGuan Chong Berhadへの大きな支配は、一般市民が経営やガバナンス関連の決定に影響力を持つことを意味する。
• 合計2名の投資家が57％の株式を保有し、過半数を占めている。
• グアン・チョン・ベルハドのインサイダー保有率は20％。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

グアン・チョン・ベルハド（KLSE:GCB）の真の支配者を知るには、事業の所有構造を理解することが重要だ。 そして、最大のパイを握っているグループは、52％の所有権を持つ民間企業だ。 言い換えれば、このグループは同社への投資によって最も利益を得る（または最も損をする）立場にある。

先週の時価総額が28億リンギットに達した後、民間企業が最も利益を得たが、20％を所有するインサイダーも利益を得た。

下のチャートでは、Guan Chong Berhadの様々な所有グループを拡大している。

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機関投資家はGuan Chong Berhadについて何を語るのか？

機関投資家は通常、自分たちの投資家に報告する際、ベンチマークと比較して自分たちを評価するため、主要なインデックスに組み入れられると、その銘柄に対してより熱心になることが多い。私たちは、ほとんどの企業が、特に成長している場合には、いくつかの機関を登録することを期待しています。

グアン・チョン・ベルハドには、すでに株式登録機関がある。実際、彼らはかなりの株式を保有している。 これは、それらの機関に勤めるアナリストが株価を見て、気に入っていることを意味する。しかし、他の人と同じように、彼らが間違っている可能性もある。 複数の機関がある銘柄を保有している場合、常に「混雑した取引」をしているリスクがある。そのような取引がうまくいかなくなると、複数の関係者が競って株を早く売るかもしれない。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高い。以下にGuan Chong Berhadの歴史的な収益と収入をご覧いただけますが、ストーリーには常に続きがあることに留意してください。

我々は、ヘッジファンドがGuan Chong Berhadに意味のある投資をしていないことに注意しています。 グアン・チョン・リソーシズ（Guan Chong Resources Sdn. Bhd）は現在、発行済み株式の50％を保有する筆頭株主だ。 ちなみに、第2位株主は発行済み株式の約6.6％を保有し、第3位株主は4.9％を保有している。 興味深いことに、上位3位の株主のうち下位2位は、それぞれ最高財務責任者（CFO）と取締役会メンバーの肩書きも持っており、これらのインサイダーが同社に個人的な利害関係を持っていることを示唆している。

株主名簿をより詳細に調査したところ、上位株主のうち2名が57％の株式を保有し、同社を相当程度所有していることがわかった。

企業の機関投資家保有比率を調査することはリサーチに付加価値を与えるが、アナリストの推奨銘柄を調査し、その銘柄の予想パフォーマンスをより深く理解することも良いプラクティスである。 アナリストのカバレッジはあるものの、おそらく同社は広くカバーされていない。そのため、この先もっと注目される可能性がある。

Guan Chong Berhadのインサイダー保有状況

インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 経営陣は最終的に取締役会に答えます。しかし、経営陣が取締役会のメンバーであることは珍しくなく、特に創業者やCEOである場合はその傾向が強い。

インサイダー保有は、取締役会が他の株主とうまく連携していることを示すことができるため、ほとんどの場合プラスに働くと考えられている。しかし、このグループに権力が集中しすぎている場合もある。

グアン・チョン・ベルハドでは、インサイダーがかなりの割合を占めているようだ。 時価総額は28億リンギットに過ぎないが、インサイダーは5億6,000万リンギットの自社株を保有している。 これは株主との整合性を示していると言えるが、同社がまだかなり小規模であることは注目に値する。 これらのインサイダーが売買しているかどうかは、ここをクリックして確認 できる。

一般株主

個人投資家を含む一般大衆が14％の株式を保有しているため、簡単に無視することはできない。 この所有権の大きさは相当なものだが、その決定が他の大株主と同調しない場合、会社の方針を変えるには十分ではないかもしれない。

非上場会社の持ち株比率

グアン・チョン・ベルハド株の52％を民間企業が保有しているようだ。 これについてはもっと深く調べる価値があるかもしれない。インサイダーのような関連当事者がこれらの非公開会社のいずれかと利害関係がある場合、年次報告書で開示されるべきである。非上場企業も戦略的利害関係を持っている可能性がある。

次のステップ

会社を所有する様々なグループを考慮する価値は十分にあるが、それ以上に重要な要素が他にもある。 例えば、グアン・チョン・ベルハドには 2つの警告サインが ある。

しかし、最終的にこの事業のオーナーがどれだけうまくやっていけるかを決めるのは、過去ではなく 未来である。したがって、アナリストが明るい未来を予測しているかどうかを示すこの無料レポートをご覧になることをお勧めする。

注：本記事の数値は、財務諸表の日付が属する月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを用いて算出されている。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。

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