Able Global Berhad

KLSE:ABLEGLOB 株式レポート

時価総額：RM 596.7m

Able Global Berhad 評価

ABLEGLOB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABLEGLOB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABLEGLOB ( MYR1.94 ) は、当社の 公正価値 ( MYR11.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABLEGLOBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ABLEGLOB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABLEGLOBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABLEGLOB の株価収益率 レシオを示している。これはABLEGLOB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABLEGLOB のPE レシオは？
PEレシオ8.9x
収益RM 67.37m
時価総額RM 596.67m

株価収益率 同業他社との比較

ABLEGLOB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABLEGLOB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
KAWAN Kawan Food Berhad
21.4x25.0%RM 588.6m
APOLLO Apollo Food Holdings Berhad
9.3xn/aRM 520.0m
CIHLDG C.I. Holdings Berhad
6.4xn/aRM 437.4m
TEOSENG Teo Seng Capital Berhad
3.7x-5.8%RM 678.6m
ABLEGLOB Able Global Berhad
8.9x2.1%RM 596.7m

Price-To-Earnings vs ピア: ABLEGLOBは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABLEGLOB'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ABLEGLOB 8.9x業界平均 13.4xNo. of Companies9PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABLEGLOBは、 MY Food業界平均 (13.4x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABLEGLOB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABLEGLOB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABLEGLOBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABLEGLOB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.94
RM 2.62
+35.2%
3.4%RM 2.75RM 2.55n/a3
Nov ’25RM 1.91
RM 2.62
+37.3%
3.4%RM 2.75RM 2.55n/a3
Oct ’25RM 1.97
RM 2.62
+33.2%
3.4%RM 2.75RM 2.55n/a3
Sep ’25RM 1.98
RM 2.62
+32.5%
3.4%RM 2.75RM 2.55n/a3
Aug ’25RM 1.99
RM 2.46
+23.8%
4.8%RM 2.57RM 2.30n/a3
Jul ’25RM 2.06
RM 2.46
+19.6%
4.8%RM 2.57RM 2.30n/a3
Jun ’25RM 2.04
RM 2.25
+10.5%
10.6%RM 2.52RM 1.94n/a3
May ’25RM 1.74
RM 2.01
+15.3%
6.2%RM 2.18RM 1.90n/a3
Apr ’25RM 1.74
RM 2.01
+15.3%
6.2%RM 2.18RM 1.90n/a3
Mar ’25RM 1.71
RM 1.94
+13.6%
9.2%RM 2.18RM 1.75n/a3
Feb ’25RM 1.48
RM 1.67
+12.6%
7.9%RM 1.85RM 1.55n/a3
Jan ’25RM 1.50
RM 1.67
+11.1%
7.9%RM 1.85RM 1.55n/a3
Dec ’24RM 1.40
RM 1.67
+19.0%
7.9%RM 1.85RM 1.55n/a3
Nov ’24RM 1.28
RM 1.60
+24.7%
4.9%RM 1.69RM 1.50RM 1.913
Oct ’24RM 1.29
RM 1.60
+23.8%
4.9%RM 1.69RM 1.50RM 1.973
Sep ’24RM 1.34
RM 1.60
+19.2%
4.9%RM 1.69RM 1.50RM 1.983
Aug ’24RM 1.30
RM 1.59
+22.3%
5.4%RM 1.69RM 1.48RM 1.993
Jul ’24RM 1.27
RM 1.59
+25.2%
5.4%RM 1.69RM 1.48RM 2.063
Jun ’24RM 1.30
RM 1.59
+22.3%
5.4%RM 1.69RM 1.48RM 2.043
May ’24RM 1.32
RM 1.61
+22.0%
3.7%RM 1.69RM 1.55RM 1.743
Apr ’24RM 1.31
RM 1.61
+22.9%
3.7%RM 1.69RM 1.55RM 1.743
Mar ’24RM 1.35
RM 1.63
+21.0%
5.6%RM 1.76RM 1.55RM 1.713
Feb ’24RM 1.48
RM 1.60
+8.1%
7.2%RM 1.76RM 1.49RM 1.483
Jan ’24RM 1.35
RM 1.60
+18.5%
7.2%RM 1.76RM 1.49RM 1.503
Dec ’23RM 1.34
RM 1.64
+22.1%
5.5%RM 1.76RM 1.55RM 1.403
Nov ’23RM 1.35
RM 1.63
+20.7%
5.3%RM 1.75RM 1.55RM 1.283

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Sarawak Plantation Berhad

RM 639.0m

An investment holding company, engages in the cultivation and processing of oil palm into crude palm oil and palm kernel in Malaysia.

SWKPLNT

RM 2.29

7D

-4.2%

1Y

6.0%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.09

7D

-2.3%

1Y

15.5%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 950.0m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.53

7D

0%

1Y

85.5%