GHL Systems Berhad

KLSE:GHLSYS 株式レポート

時価総額：RM1.2b

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GHL Systems Berhad 評価

GHLSYS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GHLSYS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GHLSYS ( MYR1.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GHLSYS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GHLSYS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GHLSYS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA17.3x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

GHLSYS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GHLSYS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
MULPHA Mulpha International Bhd
6.5xn/aRM787.3m
IGBB IGB Berhad
7.7xn/aRM3.4b
HLCAP Hong Leong Capital Berhad
15.3xn/aRM1.1b
RCECAP RCE Capital Berhad
15.1x6.4%RM2.1b
GHLSYS GHL Systems Berhad
45.5x14.6%RM1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: GHLSYSは、同業他社の平均 ( { 45.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GHLSYS'のPE レシオは、Asian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GHLSYSは、 Asian Diversified Financial業界平均 (16.9x) (45.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GHLSYS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GHLSYS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.5x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GHLSYSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGHLSYS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.07
RM0.97
-9.2%
16.7%RM1.10RM0.70n/a6
Jun ’25RM1.06
RM0.97
-8.3%
16.7%RM1.10RM0.70n/a6
May ’25RM0.73
RM0.89
+20.6%
14.3%RM1.10RM0.70n/a6
Apr ’25RM0.63
RM0.88
+40.8%
14.0%RM1.10RM0.70n/a6
Mar ’25RM0.64
RM0.88
+37.5%
14.0%RM1.10RM0.70n/a6
Feb ’25RM0.65
RM0.92
+42.0%
14.2%RM1.10RM0.70n/a5
Jan ’25RM0.69
RM0.92
+31.8%
14.2%RM1.10RM0.70n/a5
Dec ’24RM0.74
RM0.93
+25.7%
13.2%RM1.10RM0.70n/a6
Nov ’24RM0.75
RM1.03
+37.3%
4.3%RM1.10RM0.98n/a6
Oct ’24RM0.81
RM1.03
+28.0%
4.3%RM1.10RM0.98n/a6
Sep ’24RM0.78
RM1.03
+32.1%
4.3%RM1.10RM0.98n/a6
Aug ’24RM0.81
RM1.00
+23.7%
9.1%RM1.10RM0.82n/a7
Jul ’24RM0.77
RM1.00
+29.3%
9.1%RM1.10RM0.82n/a7
Jun ’24RM0.79
RM1.00
+26.0%
9.1%RM1.10RM0.82RM1.067
May ’24RM0.82
RM1.04
+26.2%
6.9%RM1.15RM0.92RM0.737
Apr ’24RM0.86
RM1.04
+21.1%
6.9%RM1.15RM0.92RM0.637
Mar ’24RM0.92
RM1.04
+13.2%
6.9%RM1.15RM0.92RM0.647
Feb ’24RM0.91
RM0.94
+3.9%
12.3%RM1.15RM0.80RM0.657
Jan ’24RM0.86
RM0.94
+9.3%
12.3%RM1.15RM0.80RM0.697
Dec ’23RM0.84
RM0.94
+11.9%
12.3%RM1.15RM0.80RM0.747
Nov ’23RM0.70
RM1.13
+61.0%
12.2%RM1.30RM0.88RM0.757
Oct ’23RM0.77
RM1.25
+62.2%
9.6%RM1.50RM1.10RM0.817
Sep ’23RM1.06
RM1.25
+17.8%
9.6%RM1.50RM1.10RM0.787
Aug ’23RM1.17
RM1.46
+24.9%
8.5%RM1.65RM1.30RM0.817
Jul ’23RM1.19
RM1.46
+22.8%
8.5%RM1.65RM1.30RM0.777
Jun ’23RM1.48
RM1.57
+6.0%
19.4%RM2.25RM1.30RM0.797

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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