重要な洞察
- 民間企業がゲンティン・ベルハドを大きく支配していることは、一般投資家が経営やガバナンス関連の決定に影響力を持つことを意味する。
- 合計6名の投資家が51％の株式を保有し、過半数を占めている。
- ゲンティン・ベルハドに対する機関投資家の持ち株比率は11％。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。
ゲンティン・ベルハド（KLSE:GENTING）の真の支配者を知るには、事業の所有構造を理解することが重要だ。 同社の株式を最も多く、正確には約45％保有しているグループは、民間企業である。 言い換えれば、このグループは同社への投資によって最も利益を得る（あるいは最も損をする）立場にある。
その結果、先週の5.2％の上昇で最も恩恵を受けたのは民間企業だった。
異なるタイプの株主がGenting Berhadについて何を教えてくれるのか、詳しく見てみよう。
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機関投資家はゲンティン・ベルハドについて何を語るのか？
機関投資家は通常、自分たちの投資家に報告する際、ベンチマークと比較して自分たちを評価するため、主要なインデックスに組み込まれると、その銘柄に対してより熱心になることがよくあります。私たちは、ほとんどの企業が、特に成長している場合には、機関投資家が登録されていることを期待しています。
ご覧の通り、機関投資家はゲンティン・ベルハドにかなりの株式を保有している。 これは、同社が投資コミュニティで一定の信頼を得ていることを示している。しかし、機関投資家に付随する検証を鵜呑みにするのは用心した方がいい。機関投資家も時には間違えることがある。 複数の機関投資家がある銘柄を保有している場合、常に「クラウドトレード」になっているリスクがある。そのような取引がうまくいかなくなると、複数の関係者が競って株を早く売るかもしれない。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高い。Genting Berhadの過去の業績と収益は下記でご覧いただけますが、ストーリーには常に続きがあることに留意してください。
Genting Berhadはヘッジファンドに所有されていない。 当社のデータによると、Parkview Management Sdn Bhdが発行済み株式の45％を保有する筆頭株主である。 ちなみに、第2位の株主は発行済み株式の約1.9％を保有し、第3位の株主は1.5％を保有している。
さらに調べてみると、上位株主のうち6人が登記簿のおよそ51％を占めており、大株主とともに少数の小株主も存在し、それによって互いの利益がいくらか均衡していることがわかった。
企業の機関投資家保有比率を調査することは、調査に付加価値を与えるが、アナリストの推奨銘柄を調査し、その銘柄の予想パフォーマンスをより深く理解することも良い方法である。 その銘柄をカバーしているアナリストの数はそれなりに多いので、彼らの将来に対する見方を総合的に知ることは有益かもしれない。
Genting Berhadのインサイダー保有状況
インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 会社の経営陣は取締役会に答え、取締役会は株主の利益を代表しなければならない。特に、トップレベルの経営者が取締役会のメンバーであることもある。
インサイダー保有は、取締役会が他の株主とうまく連携していることを示す可能性があるため、大半はプラスになると考えている。しかし、このグループに権力が集中しすぎている場合もある。
当社の最新のデータによると、インサイダーの保有率はゲンティン・ベルハドの1%未満である。 しかし、インサイダーがより複雑な構造を通じて間接的な利害関係を持っている可能性はある。 大企業であるため、わずかな比例持分であっても、取締役会と株主の間に整合性が生まれる可能性がある。この場合、インサイダーは890万リンギット相当の株式を所有している。 取締役会のメンバーが株式を所有するのは良いことだが、そのインサイダーが購入しているかどうかを 確認する価値があるかもしれない。
一般株主の持ち株比率
44％の株式を保有する一般大衆は、主に個人投資家から構成され、ゲンティン・ベルハドに対してある程度の影響力を持っている。 このグループが必ずしも主導権を握れるわけではないが、会社の運営に実質的な影響力を持つことは確かだ。
非公開会社の所有
民間企業がゲンティン・ベルハド株の45％を所有しているようだ。 プライベート・カンパニーは関連当事者である可能性がある。インサイダーが、個人としてではなく、プライベート・カンパニーの保有を通じて、公開企業と利害関係を持つこともある。大まかな結論を出すのは難しいが、今後の研究課題として注目すべきだろう。
次のステップ
会社を所有するさまざまなグループを考慮する価値は十分にあるが、さらに重要な要素が他にもある。 ゲンティン・ベルハド（Genting Berhad）は 、我々の投資分析で2つの警告サインを示している ことに注意してほしい 。
もしあなたが私のように、この会社が成長するのか縮小するのかについて考えたいかもしれない。幸いなことに、この無料レポートでは、アナリストによる将来予測を確認することができる。
注：この記事の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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