Magni-Tech Industries Berhad 評価
MAGNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MAGNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MAGNI ( MYR2.7 ) は、当社の 公正価値 ( MYR37.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MAGNIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MAGNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MAGNIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MAGNI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.3x |
| 収益 | RM 140.32m |
| 時価総額 | RM 1.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.3x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MAGNI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.9x | ||
ZHULIAN Zhulian Corporation Berhad | 19.8x | n/a | RM 473.8m |
POHKONG Poh Kong Holdings Berhad | 3.4x | n/a | RM 393.9m |
PCCS PCCS Group Berhad | 7.6x | n/a | RM 86.0m |
YXPM YX Precious Metals Bhd | 12.8x | n/a | RM 93.0m |
MAGNI Magni-Tech Industries Berhad | 8.3x | 2.4% | RM 1.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: MAGNIは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MAGNI'のPE レシオは、Asian Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 34 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 34 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MAGNIは、 MY Luxury業界平均 (12.8x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MAGNI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | 10.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MAGNIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。