Lee Swee Kiat Group Berhad

KLSE:LEESK 株式レポート

時価総額：RM166.9m

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Lee Swee Kiat Group Berhad 評価

LEESK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LEESK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LEESK ( MYR1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LEESK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LEESK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LEESK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA7.2x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

LEESK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LEESK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
MOBILIA Mobilia Holdings Berhad
13.7xn/aRM140.0m
WEGMANS Wegmans Holdings Berhad
10.2xn/aRM112.6m
FACBIND FACB Industries Berhad
13.2xn/aRM102.3m
SHH SHH Resources Holdings Berhad
27.2xn/aRM129.0m
LEESK Lee Swee Kiat Group Berhad
11.9x14.1%RM166.9m

Price-To-Earnings vs ピア: LEESKは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LEESK'のPE レシオは、MY Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LEESKは、 MY Consumer Durables業界平均 (13.8x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LEESK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LEESK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: LEESKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLEESK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM0.99
RM1.29
+30.0%
12.2%RM1.42RM1.07n/a3
Jun ’25RM0.98
RM1.29
+32.0%
12.2%RM1.42RM1.07n/a3
May ’25RM0.92
RM1.29
+41.3%
12.2%RM1.42RM1.07n/a3
Apr ’25RM0.92
RM1.29
+40.6%
12.2%RM1.42RM1.07n/a3
Mar ’25RM1.05
RM1.29
+23.2%
12.2%RM1.42RM1.07n/a3
Feb ’25RM0.94
RM1.16
+23.4%
8.6%RM1.25RM1.02n/a3
Jan ’25RM0.81
RM1.16
+42.3%
8.6%RM1.25RM1.02n/a3
Dec ’24RM0.77
RM1.16
+50.6%
8.6%RM1.25RM1.02n/a3
Nov ’24RM0.76
RM1.15
+52.8%
8.4%RM1.25RM1.02n/a3
Oct ’24RM0.76
RM1.12
+47.8%
12.4%RM1.25RM0.93n/a3
Sep ’24RM0.78
RM1.12
+44.9%
12.4%RM1.25RM0.93n/a3
Aug ’24RM0.82
RM1.07
+30.1%
12.6%RM1.25RM0.93n/a3
Jul ’24RM0.81
RM1.07
+32.5%
12.6%RM1.25RM0.93n/a3
Jun ’24RM0.78
RM0.97
+25.8%
4.6%RM1.02RM0.93RM0.982
May ’24RM0.79
RM1.06
+35.0%
11.9%RM1.23RM0.93RM0.923
Apr ’24RM0.77
RM1.06
+37.7%
11.9%RM1.23RM0.93RM0.923
Mar ’24RM0.79
RM1.06
+35.0%
11.9%RM1.23RM0.93RM1.053
Feb ’24RM0.79
RM0.97
+22.4%
15.2%RM1.17RM0.83RM0.943
Jan ’24RM0.72
RM0.97
+33.3%
15.2%RM1.17RM0.83RM0.813
Dec ’23RM0.63
RM0.97
+53.4%
15.2%RM1.17RM0.83RM0.773
Nov ’23RM0.63
RM0.99
+58.9%
18.5%RM1.25RM0.83RM0.763
Oct ’23RM0.63
RM1.03
+63.0%
16.8%RM1.25RM0.83RM0.763
Sep ’23RM0.70
RM1.04
+48.6%
20.2%RM1.25RM0.83RM0.782

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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