Lee Swee Kiat Group Berhad 評価
LEESK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LEESK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LEESK ( MYR0.54 ) は、当社の 公正価値 ( MYR0.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LEESKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LEESK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LEESKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LEESK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10x |
| 収益 | RM 13.40m |
| 時価総額 | RM 134.63m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
LEESK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.4x | ||
FACBIND FACB Industries Berhad | 14x | n/a | RM 95.6m |
MOBILIA Mobilia Holdings Berhad | 8.3x | n/a | RM 108.5m |
WEGMANS Wegmans Holdings Berhad | 9.7x | n/a | RM 87.9m |
SHH SHH Resources Holdings Berhad | 21.7x | n/a | RM 110.0m |
LEESK Lee Swee Kiat Group Berhad | 10x | 3.9% | RM 134.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: LEESKは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LEESK'のPE レシオは、MY Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LEESKは、 MY Consumer Durables業界平均 (12.3x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LEESK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LEESKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 0.54 | RM 0.74 +38.3% | 5.4% | RM 0.78 | RM 0.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | RM 0.54 | RM 0.74 +38.3% | 5.4% | RM 0.78 | RM 0.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 0.53 | RM 0.82 +56.2% | 4.9% | RM 0.86 | RM 0.78 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 0.52 | RM 0.88 +71.7% | 8.4% | RM 0.95 | RM 0.78 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | RM 0.56 | RM 0.86 +52.6% | 12.2% | RM 0.95 | RM 0.71 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | RM 0.61 | RM 0.86 +41.3% | 12.2% | RM 0.95 | RM 0.71 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | RM 0.65 | RM 0.86 +32.0% | 12.2% | RM 0.95 | RM 0.71 | n/a | 3 |
| May ’25 | RM 0.61 | RM 0.86 +41.3% | 12.2% | RM 0.95 | RM 0.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | RM 0.61 | RM 0.86 +40.6% | 12.2% | RM 0.95 | RM 0.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | RM 0.70 | RM 0.86 +23.2% | 12.2% | RM 0.95 | RM 0.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | RM 0.63 | RM 0.77 +23.4% | 8.6% | RM 0.83 | RM 0.68 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | RM 0.54 | RM 0.77 +42.3% | 8.6% | RM 0.83 | RM 0.68 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | RM 0.51 | RM 0.77 +50.7% | 8.6% | RM 0.83 | RM 0.68 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | RM 0.50 | RM 0.77 +52.8% | 8.4% | RM 0.83 | RM 0.68 | RM 0.54 | 3 |
| Oct ’24 | RM 0.51 | RM 0.75 +47.8% | 12.4% | RM 0.83 | RM 0.62 | RM 0.53 | 3 |
| Sep ’24 | RM 0.52 | RM 0.75 +44.9% | 12.4% | RM 0.83 | RM 0.62 | RM 0.52 | 3 |
| Aug ’24 | RM 0.55 | RM 0.71 +30.1% | 12.6% | RM 0.83 | RM 0.62 | RM 0.56 | 3 |
| Jul ’24 | RM 0.54 | RM 0.71 +32.5% | 12.6% | RM 0.83 | RM 0.62 | RM 0.61 | 3 |
| Jun ’24 | RM 0.52 | RM 0.65 +25.8% | 4.6% | RM 0.68 | RM 0.62 | RM 0.65 | 2 |
| May ’24 | RM 0.52 | RM 0.71 +35.0% | 11.9% | RM 0.82 | RM 0.62 | RM 0.61 | 3 |
| Apr ’24 | RM 0.51 | RM 0.71 +37.7% | 11.9% | RM 0.82 | RM 0.62 | RM 0.61 | 3 |
| Mar ’24 | RM 0.52 | RM 0.71 +35.0% | 11.9% | RM 0.82 | RM 0.62 | RM 0.70 | 3 |
| Feb ’24 | RM 0.53 | RM 0.64 +22.4% | 15.2% | RM 0.78 | RM 0.55 | RM 0.63 | 3 |
| Jan ’24 | RM 0.48 | RM 0.64 +33.3% | 15.2% | RM 0.78 | RM 0.55 | RM 0.54 | 3 |
| Dec ’23 | RM 0.42 | RM 0.64 +53.4% | 15.2% | RM 0.78 | RM 0.55 | RM 0.51 | 3 |
| Nov ’23 | RM 0.42 | RM 0.66 +58.9% | 18.5% | RM 0.83 | RM 0.55 | RM 0.50 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。