Ramssol Group Berhad

KLSE:RAMSSOL 株式レポート

時価総額：RM 200.9m

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Ramssol Group Berhad 評価

RAMSSOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAMSSOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAMSSOL ( MYR0.54 ) は、当社の 公正価値 ( MYR0.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAMSSOLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RAMSSOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RAMSSOL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.3x
企業価値／EBITDA17.2x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

RAMSSOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAMSSOL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52x
CCIB CC International Berhad
66.1xn/aRM 167.9m
EFFICEN Efficient E-Solutions Berhad
103.4xn/aRM 240.9m
SCICOM Scicom (MSC) Berhad
11.3x7.5%RM 318.1m
DAY3 Daythree Digital Berhad
27xn/aRM 196.8m
RAMSSOL Ramssol Group Berhad
24.1x26.1%RM 208.9m

Price-To-Earnings vs ピア: RAMSSOLは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RAMSSOL'のPE レシオは、Asian Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAMSSOLは、 Asian Professional Services業界平均 (19.7x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAMSSOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAMSSOL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.1x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RAMSSOLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAMSSOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.63
RM 0.68
+7.9%
33.6%RM 1.00RM 0.48n/a3
Jun ’25RM 0.52
RM 0.50
-3.2%
7.8%RM 0.56RM 0.46n/a4
May ’25RM 0.45
RM 0.50
+10.8%
7.8%RM 0.56RM 0.46n/a4
Apr ’25RM 0.45
RM 0.48
+6.5%
12.1%RM 0.56RM 0.40n/a4
Mar ’25RM 0.38
RM 0.45
+19.0%
8.9%RM 0.50RM 0.40n/a3
Feb ’25RM 0.36
RM 0.44
+21.9%
6.0%RM 0.46RM 0.40n/a3
Jan ’25RM 0.38
RM 0.44
+15.5%
6.0%RM 0.46RM 0.40n/a3
Dec ’24RM 0.38
RM 0.44
+17.1%
6.0%RM 0.46RM 0.40n/a3
Nov ’24RM 0.41
RM 0.42
+1.2%
9.5%RM 0.46RM 0.38n/a2
Oct ’24RM 0.48
RM 0.42
-12.5%
9.5%RM 0.46RM 0.38n/a2
Sep ’24RM 0.38
RM 0.42
+10.5%
9.5%RM 0.46RM 0.38n/a2
Aug ’24RM 0.33
RM 0.43
+31.8%
5.7%RM 0.46RM 0.41n/a2
Jul ’24RM 0.33
RM 0.43
+33.8%
5.7%RM 0.46RM 0.41n/a2
Jun ’24RM 0.33
RM 0.43
+31.8%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.522
May ’24RM 0.40
RM 0.43
+10.1%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.452
Apr ’24RM 0.34
RM 0.43
+29.9%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.452
Mar ’24RM 0.36
RM 0.43
+19.2%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.382
Feb ’24RM 0.46
RM 0.47
+3.3%
5.3%RM 0.50RM 0.45RM 0.362
Jan ’24RM 0.44
RM 0.47
+8.0%
5.3%RM 0.50RM 0.45RM 0.382
Dec ’23RM 0.40
RM 0.47
+20.3%
5.3%RM 0.50RM 0.45RM 0.382
Nov ’23RM 0.40
RM 0.57
+43.8%
4.3%RM 0.60RM 0.55RM 0.412
Oct ’23RM 0.43
RM 0.57
+33.7%
4.3%RM 0.60RM 0.55RM 0.482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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