Asia File Corporation Bhd.

KLSE:ASIAFLE 株式レポート

時価総額：RM 369.3m

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Asia File Corporation Bhd 評価

ASIAFLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASIAFLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASIAFLE ( MYR2.29 ) は、当社の 公正価値 ( MYR7.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASIAFLEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ASIAFLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ASIAFLE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.06x
企業価値／EBITDA0.4x
PEGレシオ88.6x

株価収益率 同業他社との比較

ASIAFLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASIAFLE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.3x
DAY3 Daythree Digital Berhad
25.1xn/aRM 165.6m
UNIQUE Unique Fire Holdings Berhad
15.7xn/aRM 142.0m
TAFI TAFI Industries Berhad
46.4xn/aRM 220.1m
PBSB PBS Berhad
38xn/aRM 117.6m
ASIAFLE Asia File Corporation Bhd
8x0.09%RM 369.3m

Price-To-Earnings vs ピア: ASIAFLEは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ASIAFLE'のPE レシオは、Asian Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASIAFLEは、 Asian Commercial Services業界平均 (17.4x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASIAFLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASIAFLE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASIAFLEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASIAFLE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.91
RM 2.38
+24.3%
13.7%RM 2.70RM 2.05n/a2
Sep ’25RM 2.00
RM 2.38
+18.8%
13.7%RM 2.70RM 2.05n/a2
Aug ’25RM 2.18
RM 2.38
+8.9%
13.7%RM 2.70RM 2.05n/a2
Jul ’25RM 2.37
RM 2.38
+0.2%
13.7%RM 2.70RM 2.05n/a2
Jun ’25RM 2.20
RM 2.23
+1.1%
16.9%RM 2.60RM 1.85n/a2
May ’25RM 2.29
RM 2.23
-2.8%
16.9%RM 2.60RM 1.85n/a2
Apr ’25RM 2.29
RM 2.23
-2.8%
16.9%RM 2.60RM 1.85n/a2
Mar ’25RM 2.21
RM 2.23
+0.7%
16.9%RM 2.60RM 1.85n/a2
Feb ’25RM 2.11
RM 2.23
+5.5%
16.9%RM 2.60RM 1.85n/a2
Jan ’25RM 2.08
RM 2.23
+7.0%
16.9%RM 2.60RM 1.85n/a2
Dec ’24RM 1.97
RM 2.10
+6.6%
23.8%RM 2.60RM 1.60n/a2
Nov ’24RM 1.95
RM 1.83
-6.2%
18.0%RM 2.16RM 1.50n/a2
Oct ’24RM 1.92
RM 1.83
-4.7%
18.0%RM 2.16RM 1.50RM 1.912
Sep ’24RM 1.91
RM 1.86
-2.9%
16.4%RM 2.16RM 1.55RM 2.002
Aug ’24RM 1.83
RM 1.62
-11.5%
4.3%RM 1.69RM 1.55RM 2.182
Jul ’24RM 1.77
RM 1.62
-8.5%
4.3%RM 1.69RM 1.55RM 2.372
Jun ’24RM 1.73
RM 1.65
-4.9%
2.7%RM 1.69RM 1.60RM 2.202
May ’24RM 1.76
RM 1.65
-6.5%
2.7%RM 1.69RM 1.60RM 2.292
Apr ’24RM 1.75
RM 1.65
-6.0%
2.7%RM 1.69RM 1.60RM 2.292
Mar ’24RM 1.70
RM 1.73
+1.8%
2.3%RM 1.77RM 1.69RM 2.212
Feb ’24RM 1.73
RM 1.82
+4.9%
2.5%RM 1.86RM 1.77RM 2.112
Jan ’24RM 1.74
RM 1.82
+4.3%
2.5%RM 1.86RM 1.77RM 2.082
Dec ’23RM 1.75
RM 1.91
+9.1%
2.6%RM 1.96RM 1.86RM 1.972
Nov ’23RM 1.72
RM 1.91
+11.0%
2.6%RM 1.96RM 1.86RM 1.952
Oct ’23RM 1.71
RM 1.91
+11.7%
2.6%RM 1.96RM 1.86RM 1.922

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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