Wellcall Holdings Berhad

KLSE:WELLCAL 株式レポート

時価総額：RM 771.8m

Wellcall Holdings Berhad 評価

WELLCAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WELLCAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WELLCAL ( MYR1.57 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WELLCALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WELLCAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WELLCALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WELLCAL の株価収益率 レシオを示している。これはWELLCAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WELLCAL のPE レシオは？
PEレシオ14x
収益RM 55.72m
時価総額RM 771.82m

株価収益率 同業他社との比較

WELLCAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WELLCAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.3x
CBIP CB Industrial Product Holding Berhad
8.5xn/aRM 621.8m
BMGREEN BM GreenTech Berhad
28.7x8.2%RM 970.1m
CPETECH CPE Technology Berhad
55.6xn/aRM 631.0m
KOBAY Kobay Technology Bhd
28.4xn/aRM 409.8m
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
14x2.8%RM 771.8m

Price-To-Earnings vs ピア: WELLCALは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WELLCAL'のPE レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$20.65m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$15.60m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WELLCAL 14.0x業界平均 21.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WELLCALは、 MY Machinery業界平均 (21.4x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WELLCAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WELLCAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: WELLCALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWELLCAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.57
RM 1.87
+19.3%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Nov ’25RM 1.54
RM 1.87
+21.6%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Oct ’25RM 1.49
RM 1.87
+25.7%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Sep ’25RM 1.47
RM 1.87
+27.4%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Aug ’25RM 1.58
RM 1.92
+21.5%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Jul ’25RM 1.63
RM 1.92
+17.8%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Jun ’25RM 1.66
RM 1.92
+15.7%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
May ’25RM 1.56
RM 1.92
+23.1%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Apr ’25RM 1.66
RM 1.92
+15.7%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Mar ’25RM 1.73
RM 1.92
+11.0%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Feb ’25RM 1.73
RM 1.88
+8.7%
2.3%RM 1.92RM 1.82n/a3
Jan ’25RM 1.67
RM 1.88
+12.6%
2.3%RM 1.92RM 1.82n/a3
Dec ’24RM 1.65
RM 1.88
+13.9%
2.3%RM 1.92RM 1.82n/a3
Nov ’24RM 1.56
RM 1.64
+4.9%
4.1%RM 1.73RM 1.58RM 1.543
Oct ’24RM 1.49
RM 1.64
+9.8%
4.1%RM 1.73RM 1.58RM 1.493
Sep ’24RM 1.40
RM 1.58
+12.9%
7.8%RM 1.73RM 1.43RM 1.473
Aug ’24RM 1.19
RM 1.39
+16.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.583
Jul ’24RM 1.17
RM 1.39
+18.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.633
Jun ’24RM 1.17
RM 1.39
+18.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.663
May ’24RM 1.16
RM 1.36
+17.2%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.564
Apr ’24RM 1.13
RM 1.36
+20.4%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.664
Mar ’24RM 1.17
RM 1.36
+16.2%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.734
Feb ’24RM 1.16
RM 1.41
+21.1%
6.8%RM 1.50RM 1.25RM 1.734
Jan ’24RM 1.13
RM 1.41
+24.3%
6.8%RM 1.50RM 1.25RM 1.674
Dec ’23RM 1.20
RM 1.41
+17.1%
6.8%RM 1.50RM 1.25RM 1.654
Nov ’23RM 1.13
RM 1.46
+28.9%
2.5%RM 1.50RM 1.41RM 1.563

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

-1.1%

Southern Cable Group Berhad

RM 849.6m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0.5%

1Y

164.4%