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Wellcall Holdings Berhad 評価
WELLCAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WELLCAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WELLCAL ( MYR1.67 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WELLCALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WELLCAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WELLCAL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | RM 766.84m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 4.8x |
株価収益率 同業他社との比較
WELLCAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.5x | ||
CBIP CB Industrial Product Holding Berhad | 8.1x | n/a | RM 594.9m |
BMGREEN BM GreenTech Berhad | 27.3x | 8.2% | RM 928.8m |
CPETECH CPE Technology Berhad | 58.9x | n/a | RM 654.5m |
KOBAY Kobay Technology Bhd | 31.5x | n/a | RM 483.5m |
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad | 13.6x | 2.8% | RM 766.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: WELLCALは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WELLCAL'のPE レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WELLCAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.6x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WELLCALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 1.52 | RM 1.87 +23.2% | 2.0% | RM 1.90 | RM 1.82 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | RM 1.47 | RM 1.87 +27.4% | 2.0% | RM 1.90 | RM 1.82 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | RM 1.58 | RM 1.92 +21.5% | 4.7% | RM 2.04 | RM 1.82 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | RM 1.63 | RM 1.92 +17.8% | 4.7% | RM 2.04 | RM 1.82 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | RM 1.66 | RM 1.92 +15.7% | 4.7% | RM 2.04 | RM 1.82 | n/a | 3 |
| May ’25 | RM 1.56 | RM 1.92 +23.1% | 4.7% | RM 2.04 | RM 1.82 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | RM 1.66 | RM 1.92 +15.7% | 4.7% | RM 2.04 | RM 1.82 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | RM 1.73 | RM 1.92 +11.0% | 4.7% | RM 2.04 | RM 1.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | RM 1.73 | RM 1.88 +8.7% | 2.3% | RM 1.92 | RM 1.82 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | RM 1.67 | RM 1.88 +12.6% | 2.3% | RM 1.92 | RM 1.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | RM 1.65 | RM 1.88 +13.9% | 2.3% | RM 1.92 | RM 1.82 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | RM 1.56 | RM 1.64 +4.9% | 4.1% | RM 1.73 | RM 1.58 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | RM 1.49 | RM 1.64 +9.8% | 4.1% | RM 1.73 | RM 1.58 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | RM 1.40 | RM 1.58 +12.9% | 7.8% | RM 1.73 | RM 1.43 | RM 1.47 | 3 |
| Aug ’24 | RM 1.19 | RM 1.39 +16.5% | 4.5% | RM 1.47 | RM 1.32 | RM 1.58 | 3 |
| Jul ’24 | RM 1.17 | RM 1.39 +18.5% | 4.5% | RM 1.47 | RM 1.32 | RM 1.63 | 3 |
| Jun ’24 | RM 1.17 | RM 1.39 +18.5% | 4.5% | RM 1.47 | RM 1.32 | RM 1.66 | 3 |
| May ’24 | RM 1.16 | RM 1.36 +17.2% | 6.0% | RM 1.46 | RM 1.25 | RM 1.56 | 4 |
| Apr ’24 | RM 1.13 | RM 1.36 +20.4% | 6.0% | RM 1.46 | RM 1.25 | RM 1.66 | 4 |
| Mar ’24 | RM 1.17 | RM 1.36 +16.2% | 6.0% | RM 1.46 | RM 1.25 | RM 1.73 | 4 |
| Feb ’24 | RM 1.16 | RM 1.41 +21.1% | 6.8% | RM 1.50 | RM 1.25 | RM 1.73 | 4 |
| Jan ’24 | RM 1.13 | RM 1.41 +24.3% | 6.8% | RM 1.50 | RM 1.25 | RM 1.67 | 4 |
| Dec ’23 | RM 1.20 | RM 1.41 +17.1% | 6.8% | RM 1.50 | RM 1.25 | RM 1.65 | 4 |
| Nov ’23 | RM 1.13 | RM 1.46 +28.9% | 2.5% | RM 1.50 | RM 1.41 | RM 1.56 | 3 |
| Oct ’23 | RM 1.13 | RM 1.39 +22.7% | 7.5% | RM 1.50 | RM 1.25 | RM 1.49 | 3 |
| Sep ’23 | RM 1.23 | RM 1.39 +12.7% | 7.5% | RM 1.50 | RM 1.25 | RM 1.40 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。