Texchem Resources Bhd

KLSE:TEXCHEM 株式レポート

時価総額：RM 95.4m

Texchem Resources Bhd 評価

TEXCHEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TEXCHEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TEXCHEM ( MYR0.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TEXCHEM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TEXCHEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TEXCHEMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TEXCHEM の販売価格 レシオを示している。これはTEXCHEM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TEXCHEM のPS レシオは？
PS比0.09x
売上高RM 1.09b
時価総額RM 95.43m

販売価格 同業他社との比較

TEXCHEM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TEXCHEM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
WARISAN Warisan TC Holdings Berhad
0.2xn/aRM 89.8m
INCKEN Inch Kenneth Kajang Rubber
7.2xn/aRM 151.5m
MUIIND Malayan United Industries Berhad
0.6xn/aRM 225.8m
ASB Advance Synergy Berhad
0.9xn/aRM 240.3m
TEXCHEM Texchem Resources Bhd
0.09x5.2%RM 95.4m

Price-To-Sales vs ピア: TEXCHEMは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TEXCHEM'のPS レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.8x6.2%
TEXCHEM Texchem Resources Bhd
 0.09x5.2%US$21.36m
TEXCHEM 0.1x業界平均 0.8xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 企業推定成長率時価総額
業界平均0.8x13.7%
TEXCHEM Texchem Resources Bhd
 0.09x77.3%US$21.36m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TEXCHEMは、 MY Industrials業界平均 (0.9x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TEXCHEM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TEXCHEM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.09x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: TEXCHEMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

7D

2.1%

1Y

165.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

7D

0%

1Y

72.0%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%