Sunway Berhad

KLSE:SUNWAY 株式レポート

時価総額：RM 28.4b

Sunway Berhad 評価

SUNWAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUNWAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUNWAY ( MYR4.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUNWAY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SUNWAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUNWAYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SUNWAY の株価収益率 レシオを示している。これはSUNWAY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUNWAY のPE レシオは？
PEレシオ33.9x
収益RM 837.66m
時価総額RM 28.39b

株価収益率 同業他社との比較

SUNWAY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUNWAY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
SIME Sime Darby Berhad
12.3x10.2%RM 15.5b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
18.1xn/aRM 9.7b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
11.3xn/aRM 4.4b
BJCORP Berjaya Corporation Berhad
4.2xn/aRM 1.8b
SUNWAY Sunway Berhad
33.9x9.2%RM 28.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SUNWAYは、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SUNWAY'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SUNWAY 33.9x業界平均 13.3xNo. of Companies18PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUNWAYは、 MY Industrials業界平均 (11.8x) (33.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUNWAY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUNWAY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.9x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUNWAYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUNWAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 4.99
RM 4.45
-10.9%
15.7%RM 5.45RM 2.66n/a11
Nov ’25RM 4.36
RM 4.37
+0.2%
14.3%RM 5.15RM 2.66n/a11
Oct ’25RM 4.25
RM 4.30
+1.3%
13.4%RM 5.00RM 2.66n/a11
Sep ’25RM 4.10
RM 4.30
+5.0%
13.4%RM 5.00RM 2.66n/a11
Aug ’25RM 4.15
RM 4.09
-1.5%
13.7%RM 5.00RM 2.66n/a11
Jul ’25RM 3.71
RM 3.90
+5.0%
12.6%RM 4.40RM 2.47n/a11
Jun ’25RM 3.50
RM 3.81
+8.9%
12.6%RM 4.30RM 2.47n/a11
May ’25RM 3.52
RM 3.33
-5.4%
11.2%RM 3.80RM 2.51n/a11
Apr ’25RM 3.47
RM 3.33
-4.0%
11.2%RM 3.80RM 2.51n/a11
Mar ’25RM 2.80
RM 3.17
+13.2%
8.5%RM 3.53RM 2.51n/a11
Feb ’25RM 2.68
RM 2.57
-4.2%
15.5%RM 3.40RM 2.02n/a11
Jan ’25RM 2.06
RM 2.39
+16.2%
8.2%RM 2.76RM 2.02n/a11
Dec ’24RM 1.90
RM 2.39
+26.0%
8.2%RM 2.76RM 2.02n/a11
Nov ’24RM 1.83
RM 2.33
+27.2%
11.9%RM 2.76RM 1.84RM 4.3611
Oct ’24RM 1.97
RM 2.33
+18.3%
11.6%RM 2.76RM 1.88RM 4.2511
Sep ’24RM 1.96
RM 2.28
+16.4%
12.6%RM 2.76RM 1.71RM 4.1011
Aug ’24RM 1.77
RM 2.18
+23.0%
12.8%RM 2.65RM 1.66RM 4.1511
Jul ’24RM 1.58
RM 2.18
+37.7%
12.8%RM 2.65RM 1.66RM 3.7111
Jun ’24RM 1.59
RM 2.15
+35.5%
13.6%RM 2.65RM 1.66RM 3.5011
May ’24RM 1.57
RM 2.10
+34.0%
15.4%RM 2.65RM 1.64RM 3.5211
Apr ’24RM 1.59
RM 2.10
+32.3%
15.4%RM 2.65RM 1.64RM 3.4711
Mar ’24RM 1.62
RM 2.10
+29.9%
15.4%RM 2.65RM 1.64RM 2.8011
Feb ’24RM 1.61
RM 2.07
+28.8%
15.2%RM 2.65RM 1.63RM 2.6811
Jan ’24RM 1.62
RM 2.07
+28.0%
15.2%RM 2.65RM 1.63RM 2.0611
Dec ’23RM 1.72
RM 2.05
+18.9%
15.7%RM 2.65RM 1.63RM 1.9011
Nov ’23RM 1.59
RM 2.02
+27.3%
14.9%RM 2.65RM 1.63RM 1.8311

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

1.1%

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%