Sunway Berhad

KLSE:SUNWAY 株式レポート

時価総額：RM21.4b

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Sunway Berhad 評価

SUNWAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUNWAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUNWAY ( MYR3.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR2.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUNWAY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SUNWAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SUNWAY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.8x
企業価値／EBITDA46.5x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

SUNWAY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUNWAY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
SIME Sime Darby Berhad
9.3x1.3%RM17.2b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
12.5xn/aRM11.1b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
10x-0.3%RM3.6b
BJCORP Berjaya Corporation Berhad
3.4xn/aRM1.8b
SUNWAY Sunway Berhad
29.9x10.2%RM21.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SUNWAYは、同業他社の平均 ( { 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SUNWAY'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUNWAYは、 Asian Industrials業界平均 (11.8x) (29.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUNWAY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUNWAY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.9x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUNWAYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUNWAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM3.80
RM3.81
+0.3%
12.6%RM4.30RM2.47n/a11
Jun ’25RM3.50
RM3.81
+8.9%
12.6%RM4.30RM2.47n/a11
May ’25RM3.52
RM3.33
-5.4%
11.2%RM3.80RM2.51n/a11
Apr ’25RM3.47
RM3.33
-4.0%
11.2%RM3.80RM2.51n/a11
Mar ’25RM2.80
RM3.17
+13.2%
8.5%RM3.53RM2.51n/a11
Feb ’25RM2.68
RM2.57
-4.2%
15.5%RM3.40RM2.02n/a11
Jan ’25RM2.06
RM2.39
+16.2%
8.2%RM2.76RM2.02n/a11
Dec ’24RM1.90
RM2.39
+26.0%
8.2%RM2.76RM2.02n/a11
Nov ’24RM1.83
RM2.33
+27.2%
11.9%RM2.76RM1.84n/a11
Oct ’24RM1.97
RM2.33
+18.3%
11.6%RM2.76RM1.88n/a11
Sep ’24RM1.96
RM2.28
+16.4%
12.6%RM2.76RM1.71n/a11
Aug ’24RM1.77
RM2.18
+23.0%
12.8%RM2.65RM1.66n/a11
Jul ’24RM1.58
RM2.18
+37.7%
12.8%RM2.65RM1.66n/a11
Jun ’24RM1.59
RM2.15
+35.5%
13.6%RM2.65RM1.66RM3.5011
May ’24RM1.57
RM2.10
+34.0%
15.4%RM2.65RM1.64RM3.5211
Apr ’24RM1.59
RM2.10
+32.3%
15.4%RM2.65RM1.64RM3.4711
Mar ’24RM1.62
RM2.10
+29.9%
15.4%RM2.65RM1.64RM2.8011
Feb ’24RM1.61
RM2.07
+28.8%
15.2%RM2.65RM1.63RM2.6811
Jan ’24RM1.62
RM2.07
+28.0%
15.2%RM2.65RM1.63RM2.0611
Dec ’23RM1.72
RM2.05
+18.9%
15.7%RM2.65RM1.63RM1.9011
Nov ’23RM1.59
RM2.02
+27.3%
14.9%RM2.65RM1.63RM1.8311
Oct ’23RM1.57
RM2.02
+28.9%
14.9%RM2.65RM1.63RM1.9711
Sep ’23RM1.64
RM2.02
+23.4%
14.9%RM2.65RM1.63RM1.9611
Aug ’23RM1.66
RM2.03
+22.6%
14.1%RM2.65RM1.63RM1.7711
Jul ’23RM1.69
RM2.11
+24.8%
12.1%RM2.65RM1.71RM1.5811
Jun ’23RM1.70
RM2.11
+24.3%
11.6%RM2.65RM1.71RM1.5912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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