GDB Holdings Berhad

KLSE:GDB 株式レポート

時価総額：RM 267.2m

GDB Holdings Berhad 評価

GDB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GDB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GDB ( MYR0.29 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GDBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GDB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GDBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GDB の株価収益率 レシオを示している。これはGDB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GDB のPE レシオは？
PEレシオ21.9x
収益RM 12.21m
時価総額RM 267.19m

株価収益率 同業他社との比較

GDB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GDB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.9x
GADANG Gadang Holdings Berhad
51.7x46.5%RM 244.3m
NESTCON Nestcon Berhad
53.5xn/aRM 275.2m
PESONA Pesona Metro Holdings Berhad
12.9x38.0%RM 177.2m
TRC TRC Synergy Berhad
9.4x12.8%RM 172.0m
GDB GDB Holdings Berhad
21.9xn/aRM 267.2m

Price-To-Earnings vs ピア: GDBは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GDB'のPE レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.31m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GDB 21.9x業界平均 18.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GDBは、 MY Construction業界平均 (18.5x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GDB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GDB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGDBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

7D

2.1%

1Y

165.8%

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%