Chin Well Holdings Berhad

KLSE:CHINWEL 株式レポート

時価総額：RM355.2m

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Chin Well Holdings Berhad 評価

CHINWEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHINWEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHINWEL ( MYR1.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHINWEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CHINWEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CHINWEL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA13.5x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

CHINWEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHINWEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.4x
TONGHER Tong Herr Resources Berhad
78.8xn/aRM356.2m
ECA ECA Integrated Solution Berhad
40.3x18.6%RM275.0m
EITA EITA Resources Berhad
16.1xn/aRM268.6m
AIMFLEX Aimflex Berhad
26.5xn/aRM250.4m
CHINWEL Chin Well Holdings Berhad
34x60.3%RM355.2m

Price-To-Earnings vs ピア: CHINWELは、同業他社の平均 ( { 33.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHINWEL'のPE レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHINWELは、 MY Machinery業界平均 (23.2x) (33.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHINWEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHINWEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34x
公正PE 比率50x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHINWELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHINWEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.24
RM0.78
-36.8%
3.9%RM0.81RM0.74n/a3
Jun ’25RM1.19
RM0.78
-34.2%
3.9%RM0.81RM0.74n/a3
May ’25RM1.19
RM0.95
-20.2%
13.3%RM1.11RM0.80n/a3
Apr ’25RM1.19
RM0.95
-20.2%
13.3%RM1.11RM0.80n/a3
Mar ’25RM1.21
RM0.95
-21.5%
13.3%RM1.11RM0.80n/a3
Feb ’25RM1.29
RM1.15
-11.1%
16.3%RM1.41RM1.00n/a3
Jan ’25RM1.27
RM1.15
-9.7%
16.3%RM1.41RM1.00n/a3
Dec ’24RM1.29
RM1.20
-6.7%
13.0%RM1.41RM1.03n/a3
Nov ’24RM1.33
RM1.39
+4.3%
11.4%RM1.54RM1.17n/a3
Oct ’24RM1.36
RM1.39
+2.0%
11.4%RM1.54RM1.17n/a3
Sep ’24RM1.39
RM1.39
-0.2%
11.4%RM1.54RM1.17n/a3
Aug ’24RM1.37
RM1.39
+1.2%
11.4%RM1.54RM1.17n/a3
Jul ’24RM1.32
RM1.39
+5.1%
11.4%RM1.54RM1.17n/a3
Jun ’24RM1.33
RM1.41
+6.0%
8.9%RM1.54RM1.24RM1.193
May ’24RM1.51
RM1.73
+14.3%
6.4%RM1.81RM1.57RM1.193
Apr ’24RM1.61
RM1.73
+7.2%
6.4%RM1.81RM1.57RM1.193
Mar ’24RM1.56
RM1.73
+10.7%
6.4%RM1.81RM1.57RM1.213
Feb ’24RM1.60
RM1.72
+7.7%
6.7%RM1.81RM1.56RM1.293
Jan ’24RM1.60
RM1.72
+7.7%
6.7%RM1.81RM1.56RM1.273
Dec ’23RM1.51
RM1.72
+14.1%
6.7%RM1.81RM1.56RM1.293
Nov ’23RM1.49
RM1.76
+18.1%
12.5%RM2.00RM1.47RM1.333
Oct ’23RM1.64
RM1.91
+16.2%
5.0%RM2.00RM1.81RM1.362
Sep ’23RM1.77
RM1.91
+7.6%
5.0%RM2.00RM1.81RM1.392
Aug ’23RM1.78
RM1.99
+11.5%
0.8%RM2.00RM1.97RM1.372
Jul ’23RM1.71
RM1.99
+16.1%
0.8%RM2.00RM1.97RM1.322

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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