Chin Well Holdings Berhad

KLSE:CHINWEL 株式レポート

時価総額：RM 283.6m

Chin Well Holdings Berhad 評価

CHINWEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHINWEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHINWEL ( MYR0.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHINWEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CHINWEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHINWELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHINWEL の株価収益率 レシオを示している。これはCHINWEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHINWEL のPE レシオは？
PEレシオ32.7x
収益RM 8.67m
時価総額RM 283.58m

株価収益率 同業他社との比較

CHINWEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHINWEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.1x
TONGHER Tong Herr Resources Berhad
142.9xn/aRM 276.3m
AIMFLEX Aimflex Berhad
25.4xn/aRM 257.8m
EITA EITA Resources Berhad
11.5xn/aRM 218.8m
UNIMECH Unimech Group Berhad
8.5xn/aRM 220.2m
CHINWEL Chin Well Holdings Berhad
32.7x39.1%RM 283.6m

Price-To-Earnings vs ピア: CHINWELは、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHINWEL'のPE レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$21.40m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$15.59m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CHINWEL 32.7x業界平均 21.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHINWELは、 MY Machinery業界平均 (21.4x) (32.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHINWEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHINWEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.7x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHINWELは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHINWEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.99
RM 0.80
-19.2%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Nov ’25RM 1.01
RM 0.80
-20.8%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Oct ’25RM 1.03
RM 0.80
-22.3%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Sep ’25RM 1.03
RM 0.82
-20.7%
13.0%RM 0.95RM 0.69n/a3
Aug ’25RM 1.17
RM 0.83
-28.8%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jul ’25RM 1.22
RM 0.83
-31.7%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jun ’25RM 1.19
RM 0.83
-30.0%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
May ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Mar ’25RM 1.21
RM 0.95
-21.5%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Feb ’25RM 1.29
RM 1.15
-11.1%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Jan ’25RM 1.27
RM 1.15
-9.7%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Dec ’24RM 1.29
RM 1.20
-6.7%
13.0%RM 1.41RM 1.03n/a3
Nov ’24RM 1.33
RM 1.39
+4.3%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.013
Oct ’24RM 1.36
RM 1.39
+2.0%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Sep ’24RM 1.39
RM 1.39
-0.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Aug ’24RM 1.37
RM 1.39
+1.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.173
Jul ’24RM 1.32
RM 1.39
+5.1%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.223
Jun ’24RM 1.33
RM 1.41
+6.0%
8.9%RM 1.54RM 1.24RM 1.193
May ’24RM 1.51
RM 1.73
+14.3%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Apr ’24RM 1.61
RM 1.73
+7.2%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Mar ’24RM 1.56
RM 1.73
+10.7%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.213
Feb ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293
Jan ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.273
Dec ’23RM 1.51
RM 1.72
+14.1%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293
Nov ’23RM 1.49
RM 1.76
+18.1%
12.5%RM 2.00RM 1.47RM 1.333

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

1.1%

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%