Public Bank Berhad(KLSE:PBBANK)が先週の今頃、四半期決算を提出したことに株主は気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.8％安の4.28リンギットだった。 Public Bank Berhadはアナリストの予想通り、37億リンギットの収益と0.091リンギットの法定1株当たり利益を計上した。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
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最新の業績を考慮し、Public Bank Berhadの19人のアナリストは現在、2025年の収益は146億リンギットで、過去12ヶ月とほぼ同水準になると予想している。 法定一株当たり利益は0.37リンギで、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2025年の売上高を147億リンギ、一株当たり利益（EPS）を0.38リンギと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。
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アナリストは目標株価5.04リンギットを再確認し、事業が順調に遂行され、期待通りであることを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはPublic Bank Berhadを1株当たりRM5.75と評価しており、最も弱気なアナリストはRM4.30と評価している。 それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストが会社の価値をどう考えているか、かなりよく分かっていることを示唆している。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較である。 2025年末までの年率1.9％の成長率は、過去5年間の年率7.2％の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.9%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、Public Bank Berhadも他の業界参加者より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は5.04リンギットに据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、Public Bank Berhadの2027年までの全アナリスト予想を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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