AMMB Holdings Berhad (KLSE:AMBANK) が第2四半期決算を発表：アナリストは株価をどう見ているか？

AMMB Holdings Berhad(KLSE:AMBANK)は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る四半期決算を発表した。 売上高は13億リンギで予想を3.4％上回った。法定一株当たり利益（EPS）は0.16リンギで、予想を3.3％上回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

最新の業績を考慮すると、AMMB Holdings Berhadの16人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2026年の収益が50.9億リンギットである。これは、過去12ヶ月間の売上高の4.6％増を反映している。 法定一株当たり利益は0.62リンギと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を50.8億リンギ、1株当たり利益（EPS）を0.61リンギと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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売上高、利益予想、目標株価6.18リンギットに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、目標株価に固執するのは賢明ではない。 AMMB Holdings Berhadについては、最も強気なアナリストが1株当たり7.00リンギット、最も弱気なアナリストが4.50リンギットというように、いくつかの異なる見方がある。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストたちは、まるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することだ。 アナリストは間違いなくAMMB Holdings Berhadの成長が加速すると予想しており、2026年末までの年率9.4%という予測は、過去5年間の年率7.8%という過去の成長と並んで好意的なものである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高成長率は年率6.1%である。 収益の予測加速を考慮すると、AMMB Holdings Berhadが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストはAMMB Holdings Berhadの業績が前回予想した1株当たり利益と一致していることを再確認していることである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 我々は、複数のAMMB Holdings Berhadのアナリストによる、2028年までの予測を持っている。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私たちは、 AMMB Holdings Berhadの 警告サインを1つ特定しました 。

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