UMW Holdings Berhad

KLSE:UMW 株式レポート

時価総額：RM 5.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

UMW Holdings Berhad 評価

UMW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UMW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UMW ( MYR4.97 ) は、当社の 公正価値 ( MYR5.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UMWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

UMW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UMW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA5.3x
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

UMW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UMW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
ORIENT Oriental Holdings Berhad
6.4xn/aRM 4.3b
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
11.9x31.5%RM 2.6b
PECCA Pecca Group Berhad
19.5xn/aRM 962.3m
FEYTECH Feytech Holdings Berhad
20.2x20.4%RM 893.8m
UMW UMW Holdings Berhad
8.1x-13.3%RM 5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: UMWは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UMW'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UMWは、 Asian Auto業界平均 (17.7x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UMW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UMW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率9.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: UMWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUMW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Jun ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
May ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Apr ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Mar ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Feb ’25RM 4.93
RM 5.09
+3.2%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Jan ’25RM 4.98
RM 5.10
+2.3%
6.8%RM 6.22RM 4.75n/a14
Dec ’24RM 4.91
RM 5.10
+3.8%
6.8%RM 6.22RM 4.75n/a14
Nov ’24RM 4.84
RM 5.08
+4.9%
6.7%RM 6.02RM 4.57n/a15
Oct ’24RM 4.76
RM 5.06
+6.4%
7.0%RM 6.02RM 4.57n/a15
Sep ’24RM 4.84
RM 5.06
+4.6%
7.0%RM 6.02RM 4.57n/a15
Aug ’24RM 4.12
RM 4.49
+9.0%
13.2%RM 5.50RM 3.50n/a15
Jul ’24RM 3.75
RM 4.42
+17.9%
13.1%RM 5.50RM 3.50n/a14
Jun ’24RM 3.89
RM 4.56
+17.1%
13.2%RM 5.50RM 3.50n/a14
May ’24RM 3.87
RM 4.58
+18.4%
12.6%RM 5.50RM 3.45n/a14
Apr ’24RM 3.85
RM 4.53
+17.7%
13.5%RM 5.50RM 3.45n/a14
Mar ’24RM 3.85
RM 4.53
+17.7%
13.5%RM 5.50RM 3.45n/a14
Feb ’24RM 3.70
RM 4.13
+11.5%
14.3%RM 5.00RM 3.30RM 4.9314
Jan ’24RM 3.47
RM 4.11
+18.4%
13.8%RM 5.00RM 3.30RM 4.9814
Dec ’23RM 3.33
RM 4.11
+23.4%
13.8%RM 5.00RM 3.30RM 4.9114
Nov ’23RM 3.47
RM 4.05
+16.6%
14.5%RM 5.00RM 3.10RM 4.8414
Oct ’23RM 2.99
RM 4.05
+35.4%
14.5%RM 5.00RM 3.10RM 4.7614
Sep ’23RM 3.08
RM 4.02
+30.6%
14.4%RM 5.00RM 3.10RM 4.8414
Aug ’23RM 2.96
RM 4.02
+35.8%
14.8%RM 5.00RM 2.90RM 4.1214
Jul ’23RM 3.07
RM 4.12
+34.0%
9.7%RM 5.00RM 3.45RM 3.7514
Jun ’23RM 3.35
RM 4.13
+23.3%
9.5%RM 5.00RM 3.45RM 3.8914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y