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Tan Chong Motor Holdings Berhad 評価
TCHONG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TCHONG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TCHONG ( MYR0.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TCHONG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TCHONG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TCHONG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | RM566.99m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | -17.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TCHONG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.4x | ||
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad | 0.2x | 4.7% | RM2.7b |
ORIENT Oriental Holdings Berhad | 1x | n/a | RM4.4b |
UMW UMW Holdings Berhad | 0.3x | -7.5% | RM5.8b |
APM APM Automotive Holdings Berhad | 0.3x | n/a | RM570.8m |
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad | 0.2x | 6.5% | RM573.5m |
Price-To-Sales vs ピア: TCHONGは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TCHONG'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TCHONG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: TCHONGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM0.87 | RM0.79 -9.6% | 11.1% | RM0.91 | RM0.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | RM0.85 | RM0.79 -8.0% | 11.1% | RM0.91 | RM0.65 | n/a | 6 |
| May ’25 | RM0.84 | RM0.78 -7.9% | 11.0% | RM0.91 | RM0.65 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | RM0.90 | RM0.78 -13.5% | 11.0% | RM0.91 | RM0.65 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | RM0.98 | RM0.79 -20.0% | 11.7% | RM0.92 | RM0.65 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | RM0.98 | RM0.80 -18.5% | 11.1% | RM0.92 | RM0.65 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | RM0.97 | RM0.80 -17.7% | 11.1% | RM0.92 | RM0.65 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | RM0.98 | RM0.80 -18.5% | 11.1% | RM0.92 | RM0.65 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | RM1.02 | RM0.82 -19.6% | 10.8% | RM0.94 | RM0.66 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | RM1.03 | RM0.82 -20.4% | 10.8% | RM0.94 | RM0.66 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | RM1.07 | RM0.82 -23.4% | 10.8% | RM0.94 | RM0.66 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | RM1.06 | RM0.84 -20.3% | 10.4% | RM0.95 | RM0.70 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | RM1.06 | RM0.84 -20.3% | 10.4% | RM0.95 | RM0.70 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | RM1.06 | RM0.85 -20.0% | 10.8% | RM0.96 | RM0.70 | RM0.85 | 6 |
| May ’24 | RM1.10 | RM0.97 -12.1% | 15.6% | RM1.19 | RM0.72 | RM0.84 | 7 |
| Apr ’24 | RM1.15 | RM0.97 -15.9% | 15.6% | RM1.19 | RM0.72 | RM0.90 | 7 |
| Mar ’24 | RM1.11 | RM0.97 -12.9% | 15.6% | RM1.19 | RM0.72 | RM0.98 | 7 |
| Feb ’24 | RM1.22 | RM1.04 -14.8% | 18.9% | RM1.35 | RM0.72 | RM0.98 | 7 |
| Jan ’24 | RM1.18 | RM1.04 -11.9% | 18.9% | RM1.35 | RM0.72 | RM0.97 | 7 |
| Dec ’23 | RM1.14 | RM1.04 -8.8% | 18.9% | RM1.35 | RM0.72 | RM0.98 | 7 |
| Nov ’23 | RM1.11 | RM0.98 -11.5% | 23.7% | RM1.35 | RM0.65 | RM1.02 | 7 |
| Oct ’23 | RM1.14 | RM0.98 -13.8% | 23.7% | RM1.35 | RM0.65 | RM1.03 | 7 |
| Sep ’23 | RM1.12 | RM0.98 -12.2% | 23.7% | RM1.35 | RM0.65 | RM1.07 | 7 |
| Aug ’23 | RM1.15 | RM0.98 -14.5% | 22.7% | RM1.35 | RM0.65 | RM1.06 | 7 |
| Jul ’23 | RM1.12 | RM0.98 -12.1% | 22.8% | RM1.35 | RM0.65 | RM1.06 | 7 |
| Jun ’23 | RM1.12 | RM0.98 -12.1% | 22.8% | RM1.35 | RM0.65 | RM1.06 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。