Saia, Inc.

BMV:SAIA * 株式レポート

時価総額：Mex$287.0b

Saia 評価

SAIA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAIA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAIA * ( MX$11364 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$5931.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAIA *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SAIA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAIA *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAIA * の株価収益率 レシオを示している。これはSAIA * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAIA * のPE レシオは？
PEレシオ38.8x
収益US$375.19m
時価総額US$14.06b

株価収益率 同業他社との比較

SAIA * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAIA * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
TRAXION A Grupo Traxión. de
15.7x24.0%Mex$10.6b
GMXT * GMéxico Transportes. de
15.6x21.6%Mex$135.9b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
21.7x18.0%Mex$189.3b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
12.8x7.9%Mex$162.8b
SAIA * Saia
38.8x14.2%Mex$14.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SAIA *は、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SAIA *'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies36PE01224364860+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAIA *は、 South American Transportation業界平均 (9.4x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAIA * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAIA * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSAIA *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAIA * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$11,364.00
Mex$10,239.55
-9.9%
17.3%Mex$13,176.11Mex$5,424.27n/a20
Nov ’25n/a
Mex$9,772.31
0%
14.4%Mex$11,348.87Mex$5,383.18n/a20
Oct ’25Mex$8,946.27
Mex$9,144.12
+2.2%
15.1%Mex$11,473.72Mex$5,295.56n/a19
Sep ’25n/a
Mex$8,717.97
0%
14.8%Mex$10,358.21Mex$5,084.94n/a19
Aug ’25n/a
Mex$8,621.23
0%
14.8%Mex$10,242.10Mex$5,027.94n/a19
Jul ’25n/a
Mex$9,299.13
0%
16.7%Mex$11,065.40Mex$4,897.80n/a19
Jun ’25n/a
Mex$8,668.56
0%
17.2%Mex$10,207.07Mex$4,517.88n/a18
May ’25n/a
Mex$9,109.27
0%
19.7%Mex$13,496.86Mex$4,595.40n/a19
Apr ’25n/a
Mex$9,365.03
0%
21.0%Mex$13,291.71Mex$4,559.07n/a19
Mar ’25n/a
Mex$9,256.30
0%
20.0%Mex$13,558.87Mex$4,650.71n/a19
Feb ’25n/a
Mex$7,857.99
0%
16.3%Mex$10,329.42Mex$4,682.67n/a20
Jan ’25n/a
Mex$7,498.28
0%
16.0%Mex$10,355.16Mex$4,659.82n/a19
Dec ’24n/a
Mex$7,423.84
0%
16.4%Mex$10,309.86Mex$4,553.52n/a20
Nov ’24n/a
Mex$7,786.03
0%
16.8%Mex$10,817.88Mex$4,777.90n/a19
Oct ’24n/a
Mex$7,582.75
0%
21.0%Mex$10,533.12Mex$4,388.80Mex$8,946.2716
Sep ’24n/a
Mex$7,321.64
0%
20.5%Mex$10,226.04Mex$4,260.85n/a17
Aug ’24n/a
Mex$7,272.65
0%
20.4%Mex$10,046.64Mex$4,186.10n/a18
Jul ’24n/a
Mex$5,543.70
0%
14.4%Mex$6,676.61Mex$3,937.49n/a17
Jun ’24n/a
Mex$5,451.34
0%
12.7%Mex$6,855.19Mex$4,130.69n/a15
May ’24n/a
Mex$5,567.43
0%
12.7%Mex$6,992.15Mex$4,213.22n/a15
Apr ’24n/a
Mex$5,387.50
0%
13.4%Mex$6,343.88Mex$3,784.70n/a15
Mar ’24n/a
Mex$5,543.20
0%
14.2%Mex$6,783.42Mex$3,902.79n/a15
Feb ’24n/a
Mex$4,539.64
0%
11.4%Mex$5,555.68Mex$3,528.61n/a15
Jan ’24n/a
Mex$4,557.65
0%
11.0%Mex$5,733.73Mex$3,583.58n/a14
Dec ’23n/a
Mex$4,528.95
0%
11.6%Mex$5,670.09Mex$3,543.80n/a14
Nov ’23n/a
Mex$4,624.32
0%
8.5%Mex$5,324.37Mex$3,648.18n/a16

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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