Logista Integral 評価
LOG N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LOG N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LOG N ( MX$618.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$613.8 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LOG N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
LOG N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LOG Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LOG N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.9x |
| 収益 | €308.24m |
| 時価総額 | €3.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 91.8x |
株価収益率 同業他社との比較
LOG N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.7x | ||
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 10x | 4.2% | Mex$77.9b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.4x | 21.6% | Mex$132.4b |
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de | 12.9x | 11.0% | Mex$64.4b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.6x | 7.9% | Mex$161.6b |
LOG N Logista Integral | 12.9x | 0.1% | Mex$4.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: LOG Nは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LOG N'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LOG Nは、 Global Logistics業界平均 (17.6x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LOG N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLOG NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$702.43 0% | 4.8% | Mex$763.21 | Mex$645.96 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$695.79 0% | 5.5% | Mex$779.39 | Mex$653.12 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$688.88 0% | 5.6% | Mex$763.73 | Mex$647.23 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$660.36 0% | 5.7% | Mex$734.40 | Mex$622.38 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$637.09 0% | 5.7% | Mex$708.52 | Mex$600.44 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$613.75 0% | 3.6% | Mex$656.57 | Mex$575.24 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$565.66 0% | 4.5% | Mex$609.20 | Mex$517.92 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$559.01 0% | 5.0% | Mex$604.01 | Mex$510.95 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$546.18 0% | 5.0% | Mex$591.30 | Mex$500.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$561.89 0% | 4.7% | Mex$595.17 | Mex$515.94 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$555.43 0% | 5.8% | Mex$603.77 | Mex$495.36 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$567.07 0% | 5.9% | Mex$615.60 | Mex$505.06 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$567.07 0% | 5.9% | Mex$615.60 | Mex$505.06 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$581.53 0% | 5.4% | Mex$639.17 | Mex$532.64 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$558.83 0% | 5.7% | Mex$621.04 | Mex$517.54 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$558.83 0% | 5.7% | Mex$621.04 | Mex$517.54 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$558.83 0% | 5.7% | Mex$621.04 | Mex$517.54 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$555.90 0% | 5.2% | Mex$601.09 | Mex$516.57 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | Mex$445.78 | Mex$557.44 +25.0% | 5.1% | Mex$604.93 | Mex$519.86 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$558.35 0% | 6.8% | Mex$615.42 | Mex$486.38 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$548.93 0% | 6.0% | Mex$593.38 | Mex$484.59 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | Mex$445.37 | Mex$548.93 +23.3% | 6.0% | Mex$593.38 | Mex$484.59 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | Mex$498.11 | Mex$545.74 +9.6% | 7.5% | Mex$613.82 | Mex$470.59 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | Mex$486.77 | Mex$494.62 +1.6% | 8.3% | Mex$567.27 | Mex$403.53 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$494.62 0% | 8.3% | Mex$567.27 | Mex$403.53 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$491.92 0% | 7.6% | Mex$541.50 | Mex$403.20 | n/a | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。