Canaan Inc.

BMV:CAN N 株式レポート

時価総額：Mex$11.6b

Canaan 評価

CAN N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAN N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAN N ( MX$37.59 ) は、当社の 公正価値 ( MX$124.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAN Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAN N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CAN Nは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CAN N の販売価格 レシオを示している。これはCAN N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAN N のPS レシオは？
PS比2.5x
売上高US$229.63m
時価総額US$566.85m

販売価格 同業他社との比較

CAN N のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAN N の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.2x
600130 Ningbo BirdLtd
13.3xn/aCN¥4.2b
300042 Netac Technology
6.8x55.5%CN¥4.4b
2331 Elitegroup Computer SystemsLtd
0.8xn/aNT$14.0b
603106 Cashway FintechLtd
12.1xn/aCN¥4.6b
CAN N Canaan
2.5x43.8%Mex$566.8m

Price-To-Sales vs ピア: CAN Nは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CAN N'のPS レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。

41 企業価格／販売推定成長率時価総額
CAN N 2.5x業界平均 1.3xNo. of Companies53PS01.22.43.64.86+
41 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CAN Nは、 Global Tech業界平均 (1.3x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CAN N のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CAN N PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCAN NのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAN N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$37.59
Mex$50.46
+34.2%
21.5%Mex$61.31Mex$38.57n/a4
Nov ’25Mex$25.00
Mex$48.92
+95.7%
21.3%Mex$59.52Mex$37.84n/a4
Oct ’25Mex$20.50
Mex$71.07
+246.7%
48.3%Mex$128.87Mex$38.60n/a4
Sep ’25n/a
Mex$89.43
0%
37.5%Mex$122.95Mex$55.91n/a2
Aug ’25Mex$18.30
Mex$84.46
+361.5%
37.1%Mex$115.78Mex$53.13n/a2
Apr ’25n/a
Mex$47.02
0%
9.1%Mex$51.30Mex$42.75n/a2
Mar ’25Mex$28.00
Mex$47.02
+67.9%
9.1%Mex$51.30Mex$42.75n/a2
Feb ’25Mex$23.80
Mex$71.75
+201.5%
29.4%Mex$92.86Mex$50.65n/a2
Jan ’25Mex$54.00
Mex$71.75
+32.9%
29.4%Mex$92.86Mex$50.65n/a2
Dec ’24n/a
Mex$86.41
0%
29.2%Mex$111.76Mex$52.05n/a3
Nov ’24n/a
Mex$88.29
0%
18.1%Mex$105.68Mex$67.03Mex$25.003
Oct ’24n/a
Mex$88.29
0%
18.1%Mex$105.68Mex$67.03Mex$20.503
Sep ’24n/a
Mex$88.29
0%
18.1%Mex$105.68Mex$67.03n/a3
Aug ’24n/a
Mex$94.07
0%
19.2%Mex$114.59Mex$70.66Mex$18.303
Jul ’24n/a
Mex$94.07
0%
19.2%Mex$114.59Mex$70.66Mex$18.703
Jun ’24Mex$36.82
Mex$94.07
+155.5%
19.2%Mex$114.59Mex$70.66Mex$17.553
May ’24n/a
Mex$119.70
0%
31.9%Mex$166.88Mex$73.32Mex$15.353
Apr ’24n/a
Mex$119.70
0%
31.9%Mex$166.88Mex$73.32n/a3
Mar ’24n/a
Mex$137.97
0%
32.2%Mex$169.70Mex$75.14Mex$28.003
Feb ’24n/a
Mex$135.89
0%
30.3%Mex$175.03Mex$77.49Mex$23.804
Jan ’24n/a
Mex$135.89
0%
30.3%Mex$175.03Mex$77.49Mex$54.004
Dec ’23n/a
Mex$135.89
0%
30.3%Mex$175.03Mex$77.49n/a4
Nov ’23n/a
Mex$153.31
0%
20.8%Mex$177.88Mex$100.13n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Xerox Holdings

US$1.1b

Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.

XRX *

US$168.00

7D

0%

1Y

n/a

F5

US$14.5b

Provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region.

FFIV *

US$4,642.53

7D

0%

1Y

n/a

Hewlett Packard Enterprise

US$28.7b

Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.

HPE *

US$447.25

7D

4.5%

1Y

64.9%