Microsoft 評価
MSFT * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MSFT * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MSFT * ( MX$8457 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$7890.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MSFT *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MSFT * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MSFT *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MSFT * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.1x |
| 収益 | US$90.51b |
| 時価総額 | US$3.09t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.2x |
| 企業価値／EBITDA | 22.7x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MSFT * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MSFT *は、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MSFT *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。
| 32 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 32 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MSFT *は、 Global Software業界平均 (32x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MSFT * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMSFT *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$8,457.00 | Mex$10,291.52 +21.7% | 7.6% | Mex$12,233.16 | Mex$8,563.21 | n/a | 48 |
| Nov ’25 | Mex$8,319.41 | Mex$10,224.51 +22.9% | 7.6% | Mex$12,165.96 | Mex$8,516.17 | n/a | 48 |
| Oct ’25 | Mex$8,450.00 | Mex$9,682.17 +14.6% | 6.3% | Mex$11,578.02 | Mex$8,490.55 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | Mex$8,171.19 | Mex$9,566.09 +17.1% | 6.6% | Mex$11,446.08 | Mex$8,393.79 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | Mex$7,800.24 | Mex$9,373.74 +20.2% | 6.8% | Mex$11,263.26 | Mex$8,066.37 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | Mex$8,373.67 | Mex$9,007.56 +7.6% | 7.8% | Mex$11,011.86 | Mex$7,886.33 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | Mex$6,913.26 | Mex$8,115.73 +17.4% | 7.5% | Mex$10,080.00 | Mex$6,714.96 | n/a | 52 |
| May ’25 | Mex$6,712.10 | Mex$8,180.06 +21.9% | 7.2% | Mex$10,276.08 | Mex$6,845.58 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | Mex$7,063.22 | Mex$7,818.87 +10.7% | 7.4% | Mex$9,978.90 | Mex$6,647.61 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | Mex$7,067.01 | Mex$7,937.80 +12.3% | 7.4% | Mex$10,228.50 | Mex$6,813.89 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | Mex$6,895.72 | Mex$7,807.31 +13.2% | 8.4% | Mex$10,251.90 | Mex$6,322.01 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | Mex$6,389.99 | Mex$7,033.29 +10.1% | 9.7% | Mex$10,147.38 | Mex$5,041.56 | n/a | 51 |
| Dec ’24 | Mex$6,440.27 | Mex$6,968.03 +8.2% | 6.9% | Mex$8,137.70 | Mex$5,107.05 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | Mex$6,157.22 | Mex$7,270.80 +18.1% | 6.6% | Mex$8,113.41 | Mex$5,374.68 | Mex$8,319.41 | 50 |
| Oct ’24 | Mex$5,510.00 | Mex$6,901.98 +25.3% | 7.4% | Mex$7,713.95 | Mex$5,226.20 | Mex$8,450.00 | 49 |
| Sep ’24 | Mex$5,612.04 | Mex$6,641.28 +18.3% | 10.0% | Mex$7,501.91 | Mex$3,955.55 | Mex$8,171.19 | 49 |
| Aug ’24 | Mex$5,680.54 | Mex$6,579.48 +15.8% | 9.7% | Mex$7,587.59 | Mex$3,911.82 | Mex$7,800.24 | 50 |
| Jul ’24 | Mex$5,832.32 | Mex$5,949.85 +2.0% | 10.9% | Mex$7,708.77 | Mex$3,974.30 | Mex$8,373.67 | 46 |
| Jun ’24 | Mex$5,846.00 | Mex$6,043.55 +3.4% | 10.7% | Mex$7,959.78 | Mex$4,103.71 | Mex$6,913.26 | 47 |
| May ’24 | Mex$5,504.77 | Mex$5,942.72 +8.0% | 9.3% | Mex$7,530.01 | Mex$4,159.44 | Mex$6,712.10 | 48 |
| Apr ’24 | Mex$5,194.94 | Mex$5,432.83 +4.6% | 12.2% | Mex$7,655.09 | Mex$3,864.00 | Mex$7,063.22 | 47 |
| Mar ’24 | Mex$4,459.42 | Mex$5,368.79 +20.4% | 11.2% | Mex$7,548.22 | Mex$3,893.49 | Mex$7,067.01 | 47 |
| Feb ’24 | Mex$4,712.25 | Mex$5,387.45 +14.3% | 11.5% | Mex$7,738.92 | Mex$3,991.85 | Mex$6,895.72 | 47 |
| Jan ’24 | Mex$4,654.00 | Mex$5,762.24 +23.8% | 11.4% | Mex$7,978.29 | Mex$4,542.38 | Mex$6,389.99 | 45 |
| Dec ’23 | Mex$4,895.00 | Mex$5,775.52 +18.0% | 11.5% | Mex$7,992.80 | Mex$4,550.64 | Mex$6,440.27 | 44 |
| Nov ’23 | Mex$4,508.59 | Mex$5,924.62 +31.4% | 11.0% | Mex$8,104.88 | Mex$5,028.57 | Mex$6,157.22 | 42 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Dropbox
US$8.4b
Provides a content collaboration platform worldwide.
DBX *
US$568.00
7D
-0.7%
1Y
21.8%
Qualys
US$5.3b
Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.
QLYS *
US$2,440.00
7D
0%
1Y
-19.0%
Datadog
US$42.8b
Operates an observability and security platform for cloud applications in North America and internationally.
DDOG *
US$2,680.00
7D
4.3%
1Y
41.1%