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Cerence バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Cerenceの総株主資本は$731.1M 、総負債は$277.4Mで、負債比率は37.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ$1.3Bと$533.8Mです。 Cerenceの EBIT は$41.8Mで、利息カバレッジ比率4.4です。現金および短期投資は$110.5Mです。
主要情報
181.8%
負債資本比率
US$280.38m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 8.1x |
| 現金 | US$120.96m |
| エクイティ | US$154.20m |
| 負債合計 | US$519.78m |
| 総資産 | US$673.98m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: CRNC *の 短期資産 ( $228.4M ) が 短期負債 ( $120.0M ) を超えています。
長期負債: CRNC *の短期資産 ( $228.4M ) は 長期負債 ( $413.8M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CRNC *の 純負債対資本比率 ( 103.4% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CRNC *の負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から37.9%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CRNC *は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CRNC *は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間46.2 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。