Teradyne, Inc.

BMV:TER * 株式レポート

時価総額：Mex$350.8b

Teradyne 評価

TER * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TER * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TER * ( MX$2096.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1951.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TER *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TER * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TER *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TER * の株価収益率 レシオを示している。これはTER * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TER * のPE レシオは？
PEレシオ33.5x
収益US$513.17m
時価総額US$17.19b

株価収益率 同業他社との比較

TER * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TER * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均75.6x
BESI BE Semiconductor Industries
48.3x30.1%€8.6b
ENTG Entegris
69.5x50.4%US$15.1b
ONTO Onto Innovation
44.9x30.7%US$8.0b
ENPH Enphase Energy
139.8x46.3%US$8.6b
TER * Teradyne
33.5x21.7%Mex$17.2b

Price-To-Earnings vs ピア: TER *は、同業他社の平均 ( { 33.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TER *'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies89PE020406080100+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TER *は、 Global Semiconductor業界平均 (31.3x) (33.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TER * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TER * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTER *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTER * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,096.20
Mex$2,770.75
+32.2%
12.8%Mex$3,704.65Mex$2,263.95n/a18
Nov ’25n/a
Mex$2,719.80
0%
12.5%Mex$3,595.23Mex$2,197.09n/a18
Oct ’25n/a
Mex$2,746.95
0%
10.4%Mex$3,434.92Mex$2,289.95n/a18
Sep ’25n/a
Mex$2,746.95
0%
10.4%Mex$3,434.92Mex$2,289.95n/a18
Aug ’25n/a
Mex$2,685.69
0%
10.0%Mex$3,319.63Mex$2,213.09n/a18
Jul ’25Mex$2,676.80
Mex$2,411.98
-9.9%
14.8%Mex$3,129.72Mex$1,841.01n/a19
Jun ’25Mex$2,410.00
Mex$2,108.62
-12.5%
13.7%Mex$2,687.23Mex$1,669.09n/a18
May ’25Mex$1,975.00
Mex$2,063.82
+4.5%
9.5%Mex$2,400.52Mex$1,714.66n/a19
Apr ’25Mex$1,845.00
Mex$1,881.90
+2.0%
11.3%Mex$2,328.41Mex$1,496.84n/a19
Mar ’25n/a
Mex$1,911.81
0%
11.7%Mex$2,386.51Mex$1,534.19n/a19
Feb ’25n/a
Mex$1,899.21
0%
12.7%Mex$2,392.11Mex$1,537.79n/a19
Jan ’25n/a
Mex$1,903.71
0%
16.7%Mex$2,544.17Mex$1,523.04n/a19
Dec ’24n/a
Mex$1,905.34
0%
16.9%Mex$2,552.45Mex$1,528.00n/a19
Nov ’24n/a
Mex$2,001.17
0%
16.8%Mex$2,661.66Mex$1,593.37n/a19
Oct ’24Mex$1,712.00
Mex$2,213.98
+29.3%
11.2%Mex$2,752.48Mex$1,840.83n/a19
Sep ’24Mex$1,857.00
Mex$2,115.12
+13.9%
13.4%Mex$2,673.02Mex$1,481.23n/a19
Aug ’24Mex$1,915.00
Mex$2,052.60
+7.2%
14.2%Mex$2,618.98Mex$1,451.28n/a19
Jul ’24Mex$1,863.72
Mex$1,890.41
+1.4%
16.3%Mex$2,687.97Mex$1,369.66Mex$2,676.8019
Jun ’24Mex$1,794.10
Mex$1,927.24
+7.4%
16.9%Mex$2,760.08Mex$1,406.41Mex$2,410.0019
May ’24n/a
Mex$1,984.70
0%
16.7%Mex$2,822.84Mex$1,438.39Mex$1,975.0019
Apr ’24n/a
Mex$2,104.09
0%
15.4%Mex$3,080.55Mex$1,660.18Mex$1,845.0020
Mar ’24Mex$1,863.11
Mex$2,155.78
+15.7%
15.8%Mex$3,167.82Mex$1,707.21n/a19
Feb ’24Mex$2,000.00
Mex$2,119.11
+6.0%
15.8%Mex$3,132.80Mex$1,688.34n/a19
Jan ’24Mex$1,634.42
Mex$2,059.74
+26.0%
17.3%Mex$3,313.00Mex$1,666.42n/a19
Dec ’23n/a
Mex$2,059.74
0%
17.3%Mex$3,313.00Mex$1,666.42n/a19
Nov ’23Mex$1,567.94
Mex$2,059.74
+31.4%
17.3%Mex$3,313.00Mex$1,666.42n/a19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Canadian Solar

US$780.7m

Provides solar energy and battery energy storage products and solutions in in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

CSIQ N

US$233.50

7D

-9.5%

1Y

-37.6%

NXP Semiconductors

US$56.0b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

33.6%